| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 648.00 | 762.00 | 1 885.00 | 2 648.00 |
AN Terrains | 6 501.00 | 939.00 | 5 562.00 | 6 501.00 |
AP Constructions | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 011.00 | 4 740.00 | 18 270.00 | 23 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 435.00 | 67 853.00 | 251 581.00 | 319 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 657.00 | 74 357.00 | 297 299.00 | 371 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 370 756.00 | | 370 756.00 | 370 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 877.00 | | 472 877.00 | 472 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 535.00 | 74 357.00 | 770 177.00 | 844 535.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 415.00 | | | 394 415.00 |
DL TOTAL (I) | 565 125.00 | | | 565 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 672.00 | | | 134 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 051.00 | | | 205 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 177.00 | | | 770 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 051.00 | | | 205 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 372 107.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 648.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 371 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 357.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
UX Autres créances clients | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
VW T.V.A. | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 051.00 | 205 051.00 | | 205 051.00 |