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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AN Terrains | 6 501.00 | 4 190.00 | 2 312.00 | 6 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 932.00 | 18 104.00 | 10 828.00 | 28 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 131.00 | 396 086.00 | 254 046.00 | 650 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 933.00 | 421 028.00 | 328 906.00 | 749 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 924.00 | 600.00 | 126 324.00 | 126 924.00 |
BZ Autres créances | 208 372.00 | | 208 372.00 | 208 372.00 |
CF Disponibilités | 567 297.00 | | 567 297.00 | 567 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 229.00 | 600.00 | 906 629.00 | 907 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 163.00 | 421 628.00 | 1 235 535.00 | 1 657 163.00 |
CU Autres participations | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
DG Autres réserves | 603 140.00 | | | 603 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 322.00 | | | 81 322.00 |
DL TOTAL (I) | 872 242.00 | | | 872 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 482.00 | | | 175 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 293.00 | | | 363 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 535.00 | | | 1 235 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 170.00 | | | 256 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 827.00 | | 740.00 | 916 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 634.00 | 749 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 634.00 | 685 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 199.00 | | | 853 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | 740.00 | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 470.00 | 133 012.00 | 102 454.00 | 390 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 821.00 | 133 012.00 | 102 454.00 | 387 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 482.00 | 68 359.00 | 107 123.00 | 175 482.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 545.00 | 183 545.00 | | 183 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 932.00 | 339 932.00 | | 339 932.00 |
VW T.V.A. | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 293.00 | 256 170.00 | 107 123.00 | 363 293.00 |