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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 648.00 | 1 646.00 | 1 003.00 | 2 648.00 |
AN Terrains | 6 501.00 | 1 752.00 | 4 750.00 | 6 501.00 |
AP Constructions | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 163.00 | 8 420.00 | 19 743.00 | 28 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 935.00 | 140 702.00 | 289 233.00 | 429 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 909.00 | 152 581.00 | 378 328.00 | 530 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
BZ Autres créances | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
CF Disponibilités | 369 154.00 | | 369 154.00 | 369 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 463.00 | | 520 463.00 | 520 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 373.00 | 152 581.00 | 898 792.00 | 1 051 373.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
DG Autres réserves | 377 345.00 | | | 377 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
DL TOTAL (I) | 673 027.00 | | | 673 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 764.00 | | | 225 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 792.00 | | | 898 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 557.00 | | | 148 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 658.00 | | 159 739.00 | 371 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 530 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 464 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 009.00 | | 116 139.00 | 349 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 43 600.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 358.00 | 78 562.00 | 339.00 | 74 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 763.00 | 883.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 595.00 | 77 679.00 | 339.00 | 73 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 379.00 | 21 171.00 | 77 208.00 | 98 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 909.00 | 151 309.00 | 3 600.00 | 154 909.00 |
VW T.V.A. | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 764.00 | 148 557.00 | 77 208.00 | 225 764.00 |