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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 648.00 | 2 528.00 | 120.00 | 2 648.00 |
AN Terrains | 6 501.00 | 2 564.00 | 3 937.00 | 6 501.00 |
AP Constructions | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 975.00 | 11 779.00 | 15 196.00 | 26 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 817.00 | 239 328.00 | 535 490.00 | 774 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 984.00 | 256 261.00 | 615 723.00 | 871 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
BZ Autres créances | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CF Disponibilités | 486 046.00 | | 486 046.00 | 486 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 735.00 | | 691 735.00 | 691 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 719.00 | 256 261.00 | 1 307 458.00 | 1 563 719.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
DG Autres réserves | 485 246.00 | | | 485 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
DL TOTAL (I) | 750 231.00 | | | 750 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 410.00 | | | 368 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 227.00 | | | 557 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 458.00 | | | 1 307 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 875.00 | | | 274 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 909.00 | | 349 421.00 | 530 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 346.00 | 871 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 746.00 | 808 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 661.00 | | 348 441.00 | 464 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 600.00 | | 980.00 | 63 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 581.00 | 105 503.00 | 1 823.00 | 152 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | 883.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 935.00 | 104 620.00 | 1 823.00 | 150 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 126 183.00 | 126 183.00 | | 126 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 410.00 | 86 058.00 | 282 352.00 | 368 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 689.00 | 205 689.00 | | 205 689.00 |
VW T.V.A. | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 227.00 | 274 875.00 | 282 352.00 | 557 227.00 |