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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AN Terrains | 6 501.00 | 3 377.00 | 3 124.00 | 6 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 932.00 | 14 537.00 | 16 395.00 | 30 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 766.00 | 369 907.00 | 445 859.00 | 815 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 827.00 | 390 470.00 | 526 358.00 | 916 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 726.00 | | 136 726.00 | 136 726.00 |
BZ Autres créances | 132 083.00 | | 132 083.00 | 132 083.00 |
CF Disponibilités | 510 122.00 | | 510 122.00 | 510 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 140.00 | | 781 140.00 | 781 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 968.00 | 390 470.00 | 1 307 498.00 | 1 697 968.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
DG Autres réserves | 562 450.00 | | | 562 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DL TOTAL (I) | 790 921.00 | | | 790 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 197.00 | | | 297 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 577.00 | | | 516 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 498.00 | | | 1 307 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 065.00 | | | 307 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 984.00 | | 50 313.00 | 871 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 469.00 | 916 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 469.00 | 853 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 355.00 | | 50 313.00 | 808 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 261.00 | 137 719.00 | 3 510.00 | 256 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 528.00 | 120.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 732.00 | 137 599.00 | 3 510.00 | 253 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 136 726.00 | 136 726.00 | | 136 726.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 197.00 | 87 684.00 | 209 513.00 | 297 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722.00 | | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 018.00 | 271 018.00 | | 271 018.00 |
VW T.V.A. | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 577.00 | 307 065.00 | 209 513.00 | 516 577.00 |