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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 2 530.00 | 10 360.00 | 12 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 251.00 | 1 029.00 | 1 280.00 |
AP Constructions | 1 576 025.00 | 22 540.00 | 1 553 485.00 | 1 576 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 617.00 | 13 741.00 | 99 877.00 | 113 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 465.00 | 6 410.00 | 129 055.00 | 135 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 278.00 | 45 472.00 | 1 793 806.00 | 1 839 278.00 |
BP En cours de production de services | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BT Marchandises | 1 105 997.00 | | 1 105 997.00 | 1 105 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 636.00 | | 366 636.00 | 366 636.00 |
BZ Autres créances | 637 573.00 | | 637 573.00 | 637 573.00 |
CF Disponibilités | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 667.00 | | 2 175 667.00 | 2 175 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 945.00 | 45 472.00 | 3 969 473.00 | 4 014 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
DL TOTAL (I) | 158 834.00 | | | 158 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 471.00 | | | 1 443 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 817.00 | | | 250 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 286.00 | | | 683 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 035.00 | | | 152 035.00 |
EA Autres dettes | 1 216 614.00 | | | 1 216 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 639.00 | | | 3 810 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 473.00 | | | 3 969 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 839 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 107.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 471.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443 471.00 | 170 400.00 | 628 987.00 | 1 443 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 286.00 | 683 286.00 | | 683 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 035.00 | 152 035.00 | | 152 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 614.00 | 1 216 614.00 | | 1 216 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 366 636.00 | | | 366 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
VP Divers | 637 573.00 | | | 637 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 379.00 | 1 008 379.00 | | 1 008 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 822.00 | 2 286 751.00 | 628 987.00 | 3 559 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |