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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 6 826.00 | 6 064.00 | 12 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 678.00 | 602.00 | 1 280.00 |
AP Constructions | 1 603 410.00 | 95 032.00 | 1 508 378.00 | 1 603 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 595.00 | 48 277.00 | 83 318.00 | 131 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 121.00 | 33 542.00 | 141 579.00 | 175 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 584.00 | 184 355.00 | 1 740 229.00 | 1 924 584.00 |
BP En cours de production de services | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BT Marchandises | 1 307 842.00 | 3 886.00 | 1 303 956.00 | 1 307 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 825.00 | | 1 030 825.00 | 1 030 825.00 |
BZ Autres créances | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
CF Disponibilités | 132 927.00 | | 132 927.00 | 132 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 801.00 | 3 886.00 | 2 569 915.00 | 2 573 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 385.00 | 188 241.00 | 4 310 144.00 | 4 498 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DH Report à nouveau | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 701.00 | 58 834.00 | | 295 701.00 |
DL TOTAL (I) | 454 534.00 | 158 834.00 | | 454 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 796.00 | 1 443 471.00 | | 1 286 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 182.00 | 250 817.00 | | 237 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 624.00 | 683 286.00 | | 1 097 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 904.00 | 55 494.00 | | 183 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 174.00 | 152 035.00 | | 35 174.00 |
EA Autres dettes | 997 882.00 | 1 216 614.00 | | 997 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 047.00 | 8 921.00 | | 17 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 610.00 | 3 810 639.00 | | 3 855 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 144.00 | 3 969 473.00 | | 4 310 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 278.00 | | 89 473.00 | 1 839 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 1 924 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 1 910 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 108.00 | | 89 185.00 | 1 825 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 472.00 | 138 939.00 | 56.00 | 45 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 4 724.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 691.00 | 134 215.00 | 56.00 | 42 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 796.00 | 158 372.00 | 642 053.00 | 1 286 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 624.00 | 1 097 624.00 | | 1 097 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 882.00 | 997 882.00 | | 997 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 825.00 | 1 030 825.00 | | 1 030 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 662.00 | | | 156 662.00 |
VP Divers | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 205.00 | 1 107 917.00 | 288.00 | 1 108 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 428.00 | 2 490 004.00 | 642 053.00 | 3 618 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |