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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 11 122.00 | 1 768.00 | 12 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 104.00 | 176.00 | 1 280.00 |
AP Constructions | 1 603 410.00 | 168 515.00 | 1 434 895.00 | 1 603 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 777.00 | 86 263.00 | 47 514.00 | 133 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 121.00 | 64 431.00 | 110 690.00 | 175 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 766.00 | 331 436.00 | 1 595 330.00 | 1 926 766.00 |
BP En cours de production de services | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BT Marchandises | 1 403 454.00 | 16 118.00 | 1 387 336.00 | 1 403 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 024.00 | | 631 024.00 | 631 024.00 |
BZ Autres créances | 137 882.00 | | 137 882.00 | 137 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CF Disponibilités | 211 866.00 | | 211 866.00 | 211 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 349.00 | 16 118.00 | 2 411 231.00 | 2 427 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 115.00 | 347 554.00 | 4 006 561.00 | 4 354 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 942.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 534.00 | 55 892.00 | | 344 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 091.00 | 295 701.00 | | 283 091.00 |
DL TOTAL (I) | 737 625.00 | 454 534.00 | | 737 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 442.00 | 1 286 796.00 | | 1 793 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 105.00 | 237 182.00 | | 160 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 425.00 | 1 097 624.00 | | 726 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 254.00 | 183 904.00 | | 79 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 35 174.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 509 577.00 | 997 882.00 | | 509 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 268 935.00 | 3 855 610.00 | | 3 268 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 561.00 | 4 310 144.00 | | 4 006 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 617 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 846 338.00 | |
FM Production stockée | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 437 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 199.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 56.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 56.00 | | 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 446.00 | 7 646.00 | | 8 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 091.00 | 115 006.00 | | 110 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 032.00 | 6 464 981.00 | | 5 856 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 942.00 | 6 169 281.00 | | 5 572 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 090.00 | 295 700.00 | | 283 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 584.00 | | 2 182.00 | 1 924 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 126.00 | | 2 182.00 | 1 910 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 355.00 | 147 081.00 | | 184 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | 4 723.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 851.00 | 142 358.00 | | 176 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 968.00 | 172 679.00 | 483 484.00 | 1 128 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 425.00 | 726 425.00 | | 726 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 051.00 | 1 174 051.00 | | 1 174 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 631 024.00 | 631 024.00 | | 631 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 751.00 | | | 157 751.00 |
VP Divers | 137 882.00 | 137 882.00 | | 137 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 395.00 | 781 107.00 | 288.00 | 781 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 830.00 | 2 152 542.00 | 483 484.00 | 3 108 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |