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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AP Constructions | 1 603 410.00 | 315 481.00 | 1 287 929.00 | 1 603 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 964.00 | 129 157.00 | 14 807.00 | 143 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 956.00 | 123 893.00 | 69 063.00 | 192 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 788.00 | 582 701.00 | 1 372 088.00 | 1 954 788.00 |
BP En cours de production de services | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BT Marchandises | 1 430 460.00 | 42 182.00 | 1 388 278.00 | 1 430 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 524.00 | 1 080.00 | 1 178 444.00 | 1 179 524.00 |
BZ Autres créances | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CF Disponibilités | 310 540.00 | | 310 540.00 | 310 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 881.00 | 43 262.00 | 3 047 619.00 | 3 090 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 670.00 | 625 963.00 | 4 419 707.00 | 5 045 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 939.00 | 627 625.00 | | 768 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 950.00 | 141 314.00 | | 223 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 888.00 | 878 939.00 | | 1 102 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 897.00 | 1 843 396.00 | | 1 542 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 658.00 | 216 792.00 | | 374 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 958.00 | 794 841.00 | | 834 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 760.00 | 78 909.00 | | 225 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 284 195.00 | 69 734.00 | | 284 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 819.00 | 3 003 804.00 | | 3 316 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 707.00 | 3 882 742.00 | | 4 419 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 349 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 183 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 532 741.00 | |
FM Production stockée | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 218 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 430.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 010.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 140.00 | 9 094.00 | | 9 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 744.00 | 54 955.00 | | 80 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 283.00 | 4 857 141.00 | | 5 584 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 334.00 | 4 715 828.00 | | 5 360 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 949.00 | 141 313.00 | | 223 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 391.00 | | 1 398.00 | 1 953 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 933.00 | | 1 398.00 | 1 938 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 452.00 | 118 248.00 | | 464 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 282.00 | 118 248.00 | | 450 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 013.00 | 161 456.00 | 489 951.00 | 810 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 958.00 | 834 958.00 | | 834 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 760.00 | 225 760.00 | | 225 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 079.00 | 1 017 079.00 | | 1 017 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 524.00 | 1 179 524.00 | | 1 179 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 953.00 | | | 159 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 818.00 | 1 261 530.00 | 288.00 | 1 261 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 161.00 | 2 293 604.00 | 489 951.00 | 2 942 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |