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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AP Constructions | 1 603 410.00 | 241 998.00 | 1 361 412.00 | 1 603 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 567.00 | 114 170.00 | 28 396.00 | 142 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 956.00 | 94 114.00 | 98 842.00 | 192 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 391.00 | 464 452.00 | 1 488 939.00 | 1 953 391.00 |
BP En cours de production de services | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BT Marchandises | 1 334 510.00 | 32 076.00 | 1 302 434.00 | 1 334 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 580.00 | 1 080.00 | 526 500.00 | 527 580.00 |
BZ Autres créances | 103 427.00 | | 103 427.00 | 103 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 104.00 | | 417 104.00 | 417 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 960.00 | 33 156.00 | 2 393 804.00 | 2 426 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 351.00 | 497 608.00 | 3 882 742.00 | 4 380 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 625.00 | 344 534.00 | | 627 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 314.00 | 283 091.00 | | 141 314.00 |
DL TOTAL (I) | 878 939.00 | 737 625.00 | | 878 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 396.00 | 1 793 442.00 | | 1 843 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 792.00 | 160 105.00 | | 216 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 841.00 | 726 425.00 | | 794 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 909.00 | 79 254.00 | | 78 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 69 734.00 | 509 577.00 | | 69 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 804.00 | 3 268 935.00 | | 3 003 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 742.00 | 4 006 561.00 | | 3 882 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970 043.00 | | | 970 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 590 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 236 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 826 782.00 | |
FM Production stockée | | | -2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 182.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 256.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 010.00 | 256.00 | | 11 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 094.00 | 8 446.00 | | 9 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 955.00 | 110 091.00 | | 54 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 141.00 | 5 856 032.00 | | 4 857 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 828.00 | 5 572 942.00 | | 4 715 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 313.00 | 283 090.00 | | 141 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 766.00 | | 30 625.00 | 1 926 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 953 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 938 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 308.00 | | 30 625.00 | 1 912 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 436.00 | 135 027.00 | 2 010.00 | 331 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 227.00 | 1 943.00 | | 12 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 209.00 | 133 084.00 | 2 010.00 | 319 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 841.00 | 794 841.00 | | 794 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 087.00 | 943 087.00 | | 943 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 527 580.00 | 527 580.00 | | 527 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 043.00 | 160 420.00 | 651 017.00 | 970 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 848.00 | | | 158 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 421.00 | 644 133.00 | 288.00 | 644 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 012.00 | 1 977 389.00 | 651 017.00 | 2 787 012.00 |