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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 610.00 | 2 775.00 | 11 834.00 | 14 610.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 677.00 | 16 322.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 161.00 | 11 114.00 | 66 047.00 | 77 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | 893.00 | 3 670.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 336.00 | 18 461.00 | 247 875.00 | 266 336.00 |
BT Marchandises | 132 181.00 | | 132 181.00 | 132 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BZ Autres créances | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CF Disponibilités | 148 827.00 | | 148 827.00 | 148 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 519.00 | | 317 519.00 | 317 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 855.00 | 18 461.00 | 565 394.00 | 583 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
DL TOTAL (I) | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 618.00 | | | 172 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 871.00 | | | 217 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 767.00 | | | 499 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 394.00 | | | 565 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 024.00 | | | 355 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 347.00 | | 1 138 347.00 | 1 138 347.00 |
FD Production vendue biens | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 212.00 | | 1 144 212.00 | 1 144 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 461.00 | |
GE Autres charges | | | 30 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 545.00 | | | 1 189 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 918.00 | | | 1 163 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 727.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 462.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 776.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 872.00 | 217 872.00 | | 217 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
UX Autres créances clients | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 619.00 | 27 876.00 | 144 743.00 | 172 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VP Divers | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 768.00 | 355 025.00 | 144 743.00 | 499 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |