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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 610.00 | 7 899.00 | 6 710.00 | 14 610.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 11 677.00 | 8 322.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 279.00 | 34 599.00 | 47 680.00 | 82 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 3 782.00 | 5 917.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 590.00 | 57 958.00 | 218 631.00 | 276 590.00 |
BT Marchandises | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BZ Autres créances | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
CF Disponibilités | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 163.00 | | 288 163.00 | 288 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 753.00 | 57 958.00 | 506 794.00 | 564 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 602.00 | | | 116 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 811.00 | | | 191 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 489.00 | | | 443 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 794.00 | | | 506 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 853.00 | | | 268 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 597.00 | 2 421.00 | 777 019.00 | 774 597.00 |
FD Production vendue biens | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
FG Production vendue services | 286 857.00 | 331.00 | 287 188.00 | 286 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 285.00 | 2 753.00 | 1 071 039.00 | 1 068 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 217.00 | |
GE Autres charges | | | 28 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 827.00 | | | 1 116 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 755.00 | | | 1 120 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 191.00 | 21 218.00 | 450.00 | 37 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | 6 562.00 | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 176.00 | 14 656.00 | 450.00 | 24 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 812.00 | 191 812.00 | | 191 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 075.00 | 48 437.00 | 86 639.00 | 135 075.00 |
UX Autres créances clients | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 602.00 | 28 604.00 | 87 998.00 | 116 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 489.00 | 268 853.00 | 174 637.00 | 443 489.00 |