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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 610.00 | 10 461.00 | 4 148.00 | 14 610.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 15 677.00 | 4 322.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 598.00 | 44 486.00 | 45 112.00 | 89 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 731.00 | 6 914.00 | 4 816.00 | 11 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 490.00 | 77 539.00 | 210 950.00 | 288 490.00 |
BT Marchandises | 142 476.00 | | 142 476.00 | 142 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BZ Autres créances | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CF Disponibilités | 240 381.00 | | 240 381.00 | 240 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 118.00 | | 420 118.00 | 420 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 608.00 | 77 539.00 | 631 068.00 | 708 608.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351.00 | | | -351.00 |
DL TOTAL (I) | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 779.00 | | | 292 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 931.00 | | | 183 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 114.00 | | | 568 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 068.00 | | | 631 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 810.00 | | | 458 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 140.00 | 75.00 | 731 215.00 | 731 140.00 |
FD Production vendue biens | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
FG Production vendue services | 284 391.00 | 77.00 | 284 468.00 | 284 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 023.00 | 153.00 | 1 019 176.00 | 1 019 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 378.00 | |
GE Autres charges | | | 29 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 849.00 | | | 1 068 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 201.00 | | | 1 069 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351.00 | | | -351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 959.00 | 22 379.00 | 2 798.00 | 57 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 577.00 | 6 562.00 | | 19 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 381.00 | 15 817.00 | 2 798.00 | 38 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 780.00 | 233 726.00 | 59 054.00 | 292 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 932.00 | 183 932.00 | | 183 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 402.00 | 41 153.00 | | 91 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 114.00 | 458 811.00 | 59 054.00 | 568 114.00 |