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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 610.00 | 5 337.00 | 9 272.00 | 14 610.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 7 677.00 | 12 322.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 079.00 | 22 671.00 | 57 408.00 | 80 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | 1 504.00 | 3 060.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 254.00 | 37 190.00 | 232 063.00 | 269 254.00 |
BT Marchandises | 144 140.00 | | 144 140.00 | 144 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BZ Autres créances | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CF Disponibilités | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 682.00 | | 284 682.00 | 284 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 937.00 | 37 190.00 | 516 746.00 | 553 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 207.00 | | | 199 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 513.00 | | | 449 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 746.00 | | | 516 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 953.00 | | | 332 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 289.00 | 1 043.00 | 820 332.00 | 819 289.00 |
FD Production vendue biens | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
FG Production vendue services | 280 030.00 | 600.00 | 280 630.00 | 280 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 880.00 | 1 643.00 | 1 106 524.00 | 1 104 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 729.00 | |
GE Autres charges | | | 31 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 709.00 | | | 1 125 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 102.00 | | | 1 124 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 337.00 | | 2 918.00 | 266 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 727.00 | | 2 918.00 | 81 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 462.00 | 18 729.00 | | 18 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 776.00 | 2 562.00 | | 2 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 4 000.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 008.00 | 12 167.00 | | 12 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 207.00 | 199 207.00 | | 199 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
UX Autres créances clients | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 797.00 | 28 238.00 | 116 559.00 | 144 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VP Divers | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 513.00 | 332 954.00 | 116 559.00 | 449 513.00 |