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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 610.00 | 12 810.00 | 1 800.00 | 14 610.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 19 677.00 | 322.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 598.00 | 57 916.00 | 31 681.00 | 89 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 731.00 | 8 096.00 | 3 634.00 | 11 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 490.00 | 98 501.00 | 189 988.00 | 288 490.00 |
BT Marchandises | 150 956.00 | | 150 956.00 | 150 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BZ Autres créances | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
CF Disponibilités | 166 747.00 | | 166 747.00 | 166 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 581.00 | | 377 581.00 | 377 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 071.00 | 98 501.00 | 567 570.00 | 666 071.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
DH Report à nouveau | -351.00 | | | -351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 970.00 | | | 263 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 166.00 | | | 174 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
EA Autres dettes | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 881.00 | | | 493 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 570.00 | | | 567 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 599.00 | | | 285 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 308.00 | 1 311.00 | 874 620.00 | 873 308.00 |
FD Production vendue biens | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
FG Production vendue services | 338 460.00 | 35.00 | 338 495.00 | 338 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 095.00 | 1 347.00 | 1 214 442.00 | 1 213 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 961.00 | |
GE Autres charges | | | 33 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 866.00 | | | 1 238 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 131.00 | | | 1 228 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 490.00 | | | 288 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 610.00 | | | 184 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 540.00 | 20 962.00 | | 77 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 139.00 | 6 349.00 | | 26 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 401.00 | 14 613.00 | | 51 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 970.00 | 67 137.00 | 196 833.00 | 263 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 167.00 | 174 167.00 | | 174 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 745.00 | 44 296.00 | 11 449.00 | 55 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 882.00 | 285 600.00 | 208 282.00 | 493 882.00 |