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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 764.00 | 27 614.00 | 123 150.00 | 150 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 564.00 | 27 614.00 | 3 205 950.00 | 3 233 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 81 472.00 | | 81 472.00 | 81 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 638.00 | 27 614.00 | 3 323 025.00 | 3 350 638.00 |
CU Autres participations | 3 082 800.00 | | 3 082 800.00 | 3 082 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 300.00 | | | 573 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 443.00 | | | -29 443.00 |
DK Provisions réglementées | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 545 486.00 | | | 545 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 595.00 | | | 2 356 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 360.00 | | | 286 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 380.00 | | | 127 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 539.00 | | | 2 777 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 025.00 | | | 3 323 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 953.00 | | | 803 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 911.00 | | 276 911.00 | 276 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 911.00 | | 276 911.00 | 276 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 614.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 520.00 | | | 287 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 963.00 | | | 316 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 443.00 | | | -29 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 233 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 614.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 324.00 | 286 324.00 | | 286 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 476.00 | 382 890.00 | 1 517 481.00 | 2 356 476.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 636 000.00 | | | 2 636 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 784.00 | | | 280 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VW T.V.A. | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 539.00 | 803 953.00 | 1 517 481.00 | 2 777 539.00 |