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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 535.00 | 1 591.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 728.00 | 38 894.00 | 37 834.00 | 76 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 762 152.00 | 39 430.00 | 6 722 722.00 | 6 762 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
BZ Autres créances | 287 181.00 | | 287 181.00 | 287 181.00 |
CF Disponibilités | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 079.00 | | 495 079.00 | 495 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 230.00 | 39 430.00 | 7 217 801.00 | 7 257 230.00 |
CU Autres participations | 6 683 298.00 | | 6 683 298.00 | 6 683 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 300.00 | 573 300.00 | | 573 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 856.00 | -29 443.00 | | -1 727 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 367.00 | 105 554.00 | | 1 789 367.00 |
DK Provisions réglementées | 4 317.00 | 2 797.00 | | 4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 642 933.00 | 652 208.00 | | 642 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 272.00 | 187 704.00 | | 99 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209 846.00 | 6 324 686.00 | | 6 209 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 666.00 | 316 995.00 | | 83 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 542.00 | 177 939.00 | | 54 542.00 |
EA Autres dettes | 127 541.00 | 170 306.00 | | 127 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 868.00 | 7 177 631.00 | | 6 574 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 801.00 | 7 829 839.00 | | 7 217 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 209 846.00 | | | 6 209 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 927.00 | | 939 927.00 | 939 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 927.00 | | 939 927.00 | 939 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 637.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 3.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 86 501.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607.00 | 86 504.00 | | 5 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | 39.00 | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519.00 | 1 900.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | 94 370.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -7 867.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 247.00 | 47 251.00 | | 17 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 875.00 | 1 130 640.00 | | 2 792 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 508.00 | 1 025 086.00 | | 1 003 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 367.00 | 105 554.00 | | 1 789 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 825 862.00 | | 2 126.00 | 6 825 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 032.00 | | 6 683 298.00 | 51 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 032.00 | 14 804.00 | 6 762 152.00 | 51 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 804.00 | 76 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 532.00 | | | 91 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734 330.00 | | | 6 734 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 596.00 | 16 637.00 | 14 804.00 | 37 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 596.00 | 16 102.00 | 14 804.00 | 37 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 797.00 | 1 519.00 | | 2 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797.00 | 1 519.00 | | 2 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 227 491.00 | 525 411.00 | 2 438 117.00 | 5 227 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 541.00 | 127 541.00 | | 127 541.00 |
UX Autres créances clients | 162 520.00 | 162 520.00 | | 162 520.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VC Groupe et associés | 212 545.00 | 212 545.00 | | 212 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 111.00 | 47 687.00 | 51 424.00 | 99 111.00 |
VI Groupe et associés | 982 355.00 | 982 355.00 | | 982 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 394.00 | 452 394.00 | | 452 394.00 |
VW T.V.A. | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574 868.00 | 1 821 364.00 | 2 489 541.00 | 6 574 868.00 |