| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 244.00 | 882.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 633.00 | 61 806.00 | 46 826.00 | 108 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 794 056.00 | 63 050.00 | 6 731 006.00 | 6 794 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 955.00 | | 196 955.00 | 196 955.00 |
BZ Autres créances | 1 503 393.00 | | 1 503 393.00 | 1 503 393.00 |
CF Disponibilités | 343 672.00 | | 343 672.00 | 343 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 872.00 | | 2 044 872.00 | 2 044 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 838 928.00 | 63 050.00 | 8 775 878.00 | 8 838 928.00 |
CU Autres participations | 6 683 298.00 | | 6 683 298.00 | 6 683 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 300.00 | 573 300.00 | | 573 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 330.00 | 3 806.00 | | 57 330.00 |
DH Report à nouveau | 7 986.00 | -1 727 856.00 | | 7 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 379.00 | 1 789 367.00 | | 1 058 379.00 |
DK Provisions réglementées | 5 836.00 | 4 317.00 | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 832.00 | 642 933.00 | | 1 702 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 096.00 | 99 272.00 | | 81 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831 098.00 | 6 209 846.00 | | 6 831 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 890.00 | 83 666.00 | | 35 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 875.00 | 54 542.00 | | 62 875.00 |
EA Autres dettes | 62 086.00 | 127 541.00 | | 62 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 073 046.00 | 6 574 868.00 | | 7 073 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 878.00 | 7 217 801.00 | | 8 775 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 831 098.00 | | | 6 831 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 537.00 | | 864 537.00 | 864 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 537.00 | | 864 537.00 | 864 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 621.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | 5 016.00 | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | 590.00 | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 17 247.00 | | 7 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 973.00 | 2 792 875.00 | | 1 968 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 593.00 | 1 003 508.00 | | 910 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 379.00 | 1 789 367.00 | | 1 058 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 152.00 | | 31 905.00 | 6 762 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 683 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 794 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 728.00 | | 31 905.00 | 76 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683 298.00 | | | 6 683 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 430.00 | 23 621.00 | | 39 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 709.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 894.00 | 22 912.00 | | 38 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 704 743.00 | 609 528.00 | 3 224 460.00 | 4 704 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
UX Autres créances clients | 196 955.00 | 196 955.00 | | 196 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 344.00 | 1 450 344.00 | | 1 450 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 096.00 | 46 104.00 | 34 992.00 | 81 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 355.00 | 2 126 355.00 | | 2 126 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 200.00 | 1 701 200.00 | | 1 701 200.00 |
VW T.V.A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 073 046.00 | 2 942 839.00 | 3 259 452.00 | 7 073 046.00 |