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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 953.00 | 173.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 628.00 | 78 025.00 | 134 604.00 | 212 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 607.00 | 79 978.00 | 6 949 629.00 | 7 029 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 997.00 | | 114 997.00 | 114 997.00 |
BZ Autres créances | 737 664.00 | | 737 664.00 | 737 664.00 |
CF Disponibilités | 178 601.00 | | 178 601.00 | 178 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 566.00 | | 1 049 566.00 | 1 049 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 173.00 | 79 978.00 | 7 999 196.00 | 8 079 173.00 |
CU Autres participations | 6 788 086.00 | | 6 788 086.00 | 6 788 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 300.00 | | | 573 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
DH Report à nouveau | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 973.00 | | | 1 557 973.00 |
DK Provisions réglementées | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 049.00 | | | 2 259 049.00 |
DP Provisions pour risques | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166 777.00 | | | 5 166 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
EA Autres dettes | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676 522.00 | | | 5 676 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 196.00 | | | 7 999 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 822.00 | | | 1 471 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 990.00 | | 1 321 990.00 | 1 321 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 990.00 | | 1 321 990.00 | 1 321 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 614.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 829.00 | | | 117 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 411.00 | | | 164 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 008.00 | | | 230 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 271.00 | | | -67 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 416.00 | | | 3 059 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 443.00 | | | 1 501 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 973.00 | | | 1 557 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 056.00 | | 1 349 500.00 | 6 794 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 720.00 | 6 808 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 950.00 | 7 029 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 892.00 | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 338.00 | 219 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | 7 892.00 | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 633.00 | | 446 100.00 | 108 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683 298.00 | | 895 508.00 | 6 683 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 050.00 | 337 051.00 | 320 124.00 | 63 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 7 597.00 | 6 889.00 | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 806.00 | 329 454.00 | 313 235.00 | 61 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 836.00 | 1 519.00 | | 5 836.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 181 454.00 | 117 829.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 836.00 | 182 973.00 | 117 829.00 | 5 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 094 623.00 | | 4 094 623.00 | 4 094 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VC Groupe et associés | 593 335.00 | 593 335.00 | | 593 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 088.00 | 75 011.00 | 110 077.00 | 185 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 153.00 | 1 072 153.00 | | 1 072 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 965.00 | 870 965.00 | 20 000.00 | 890 965.00 |
VW T.V.A. | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 676 522.00 | 1 471 822.00 | 4 204 700.00 | 5 676 522.00 |