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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 532.00 | 37 596.00 | 53 936.00 | 91 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 825 862.00 | 37 596.00 | 6 788 266.00 | 6 825 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 839.00 | | 736 839.00 | 736 839.00 |
BZ Autres créances | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
CF Disponibilités | 232 142.00 | | 232 142.00 | 232 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 574.00 | | 1 041 574.00 | 1 041 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 436.00 | 37 596.00 | 7 829 839.00 | 7 867 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 683 298.00 | | 6 683 298.00 | 6 683 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 300.00 | 573 300.00 | | 573 300.00 |
DH Report à nouveau | -29 443.00 | | | -29 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 554.00 | -29 443.00 | | 105 554.00 |
DK Provisions réglementées | 2 797.00 | 1 628.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 652 208.00 | 545 486.00 | | 652 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 704.00 | 2 356 595.00 | | 187 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324 686.00 | 286 360.00 | | 6 324 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 996.00 | 7 204.00 | | 316 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 939.00 | 127 380.00 | | 177 939.00 |
EA Autres dettes | 170 306.00 | | | 170 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 177 631.00 | 2 777 539.00 | | 7 177 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 839.00 | 3 323 025.00 | | 7 829 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 095 207.00 | 803 953.00 | | 7 095 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 038 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 504.00 | | | 86 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 45.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | 1 628.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 370.00 | 1 673.00 | | 94 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 867.00 | -1 673.00 | | -7 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 251.00 | -458.00 | | 47 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 640.00 | 287 520.00 | | 1 130 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 086.00 | 316 963.00 | | 1 025 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 554.00 | -29 443.00 | | 105 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 564.00 | | 9 381 340.00 | 3 233 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 659 903.00 | 6 734 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 789 042.00 | 6 825 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 139.00 | 91 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 764.00 | | 69 907.00 | 150 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 800.00 | | 9 311 433.00 | 3 082 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 614.00 | 46 690.00 | 36 707.00 | 27 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 614.00 | 46 690.00 | 36 707.00 | 27 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 031 864.00 | 6 031 864.00 | | 6 031 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 995.00 | 316 995.00 | | 316 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 306.00 | 170 306.00 | | 170 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
UX Autres créances clients | 736 839.00 | 736 839.00 | | 736 839.00 |
VB T. V. A. | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 620.00 | 105 196.00 | 82 424.00 | 187 620.00 |
VI Groupe et associés | 292 822.00 | 292 822.00 | | 292 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 269 434.00 | | | 2 269 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 464.00 | 809 432.00 | 51 032.00 | 860 464.00 |
VW T.V.A. | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 177 631.00 | 7 095 207.00 | 82 424.00 | 7 177 631.00 |