| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 42.00 | 556.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621.00 | 219.00 | 6 402.00 | 6 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 819.00 | 261.00 | 7 558.00 | 7 819.00 |
BT Marchandises | 2 506 244.00 | 46 321.00 | 2 459 923.00 | 2 506 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 208.00 | | 108 208.00 | 108 208.00 |
BZ Autres créances | 550 798.00 | | 550 798.00 | 550 798.00 |
CF Disponibilités | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 834.00 | 46 321.00 | 3 195 513.00 | 3 241 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 653.00 | 46 582.00 | 3 453 071.00 | 3 499 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 295.00 | | | -29 295.00 |
DL TOTAL (I) | 470 705.00 | | | 470 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 026.00 | | | 1 942 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 596.00 | | | 852 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
EA Autres dettes | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 366.00 | | | 2 982 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 071.00 | | | 3 453 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 366.00 | | | 2 982 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942 026.00 | | | 1 942 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 650.00 | | 2 589 650.00 | 2 589 650.00 |
FG Production vendue services | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 496.00 | | 2 609 496.00 | 2 609 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 814 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 506 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 321.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 971.00 | | | 2 611 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 265.00 | | | 2 641 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 295.00 | | | -29 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 596.00 | 852 596.00 | | 852 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 336.00 | 111 336.00 | | 111 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 208.00 | | | 108 208.00 |
VB T. V. A. | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
VC Groupe et associés | 459 734.00 | | | 459 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942 026.00 | 1 942 026.00 | | 1 942 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 136.00 | 667 636.00 | 500.00 | 668 136.00 |
VW T.V.A. | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 366.00 | 2 982 366.00 | | 2 982 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
ST Autres comptes | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
YT Sous‐traitance | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 228.00 | | | 191 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 884.00 | | | 193 884.00 |