| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 246.00 | 8 567.00 | 27 680.00 | 36 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 146.00 | 5 030.00 | 84 116.00 | 89 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 819.00 | 28 776.00 | 242 043.00 | 270 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 637.00 | 42 373.00 | 361 264.00 | 403 637.00 |
BT Marchandises | 3 579 325.00 | 53 983.00 | 3 525 342.00 | 3 579 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 834.00 | | 125 834.00 | 125 834.00 |
BZ Autres créances | 1 445 115.00 | | 1 445 115.00 | 1 445 115.00 |
CF Disponibilités | 410 581.00 | | 410 581.00 | 410 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 311.00 | 53 983.00 | 5 527 328.00 | 5 581 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 948.00 | 96 356.00 | 5 888 592.00 | 5 984 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 544.00 | | | -138 544.00 |
DL TOTAL (I) | 482 113.00 | | | 482 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 266.00 | | | 618 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822 624.00 | | | 3 822 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 901.00 | | | 208 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 204.00 | | | 457 204.00 |
EA Autres dettes | 299 494.00 | | | 299 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 479.00 | | | 5 406 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 592.00 | | | 5 888 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 850.00 | | | 5 355 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 036.00 | | | 504 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 304 277.00 | 465 025.00 | 33 769 302.00 | 33 304 277.00 |
FG Production vendue services | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 358 919.00 | 465 025.00 | 33 823 944.00 | 33 358 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 947 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 756 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 210 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 069 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 435.00 | | | -46 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 987 530.00 | | | 33 987 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 126 074.00 | | | 34 126 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 544.00 | | | -138 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 697.00 | | 346 029.00 | 109 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 004.00 | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 088.00 | 403 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 084.00 | 359 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 976.00 | | 16 272.00 | 19 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 392.00 | | 329 658.00 | 77 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 329.00 | | 100.00 | 12 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 155.00 | 29 094.00 | 16 876.00 | 30 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 6 436.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 024.00 | 22 658.00 | 16 876.00 | 28 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 901.00 | 208 901.00 | | 208 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 579.00 | 190 579.00 | | 190 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 484.00 | 299 484.00 | | 299 484.00 |
UP Prêts | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 211 940.00 | 211 940.00 | | 211 940.00 |
VC Groupe et associés | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 038.00 | 504 038.00 | | 504 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 228.00 | 63 598.00 | 50 630.00 | 114 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 302 624.00 | 3 302 624.00 | | 3 302 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 035.00 | 1 178 035.00 | | 1 178 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 729.00 | 1 595 979.00 | 2 750.00 | 1 598 729.00 |
VW T.V.A. | 165 882.00 | 165 882.00 | | 165 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 479.00 | 5 355 850.00 | 50 630.00 | 5 406 479.00 |