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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 562.00 | 2 676.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 763.00 | 10 155.00 | 49 608.00 | 59 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 184.00 | 10 717.00 | 67 467.00 | 78 184.00 |
BT Marchandises | 3 850 985.00 | 42 132.00 | 3 808 853.00 | 3 850 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 140.00 | | 994 140.00 | 994 140.00 |
BZ Autres créances | 1 099 767.00 | | 1 099 767.00 | 1 099 767.00 |
CF Disponibilités | 176 021.00 | | 176 021.00 | 176 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 773.00 | 42 132.00 | 6 092 641.00 | 6 134 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 957.00 | 52 849.00 | 6 160 108.00 | 6 212 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
DL TOTAL (I) | 604 485.00 | | | 604 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894 728.00 | | | 3 894 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 090.00 | | | 1 350 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 948.00 | | | 196 948.00 |
EA Autres dettes | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 623.00 | | | 5 555 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 108.00 | | | 6 160 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 555 623.00 | | | 5 555 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 894 728.00 | | | 3 894 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 529 091.00 | | 13 529 091.00 | 13 529 091.00 |
FG Production vendue services | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 560 310.00 | | 13 560 310.00 | 13 560 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 627 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 744 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 357 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 521 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 934.00 | | | -8 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 644 418.00 | | | 13 644 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 600 172.00 | | | 13 600 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 958.00 | | 69 644.00 | 8 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 78 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | | 54 644.00 | 8 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 15 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 8 994.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 8 994.00 | | 1 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 013.00 | 42 132.00 | 66 013.00 | 66 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 013.00 | 42 132.00 | 66 013.00 | 66 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 013.00 | 42 132.00 | 66 013.00 | 66 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 090.00 | 1 350 090.00 | | 1 350 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
UP Prêts | 14 583.00 | 5 004.00 | 9 579.00 | 14 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 994 140.00 | 994 140.00 | | 994 140.00 |
VB T. V. A. | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
VC Groupe et associés | 827 799.00 | 827 799.00 | | 827 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 894 728.00 | 3 894 728.00 | | 3 894 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 846.00 | 131 846.00 | | 131 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 850.00 | 2 112 771.00 | 10 079.00 | 2 122 850.00 |
VW T.V.A. | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 623.00 | 5 555 623.00 | | 5 555 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
ST Autres comptes | 188 332.00 | | | 188 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
YT Sous‐traitance | 289 948.00 | | | 289 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287.00 | | | 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 205.00 | | | 921 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 038 139.00 | | | 1 038 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 205.00 | | | 583 205.00 |