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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 976.00 | 2 131.00 | 17 845.00 | 19 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 1 717.00 | 6 271.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 404.00 | 26 307.00 | 43 097.00 | 69 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 697.00 | 30 155.00 | 79 542.00 | 109 697.00 |
BT Marchandises | 5 789 357.00 | 109 131.00 | 5 680 226.00 | 5 789 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 514.00 | | 756 514.00 | 756 514.00 |
BZ Autres créances | 656 555.00 | | 656 555.00 | 656 555.00 |
CF Disponibilités | 410 590.00 | | 410 590.00 | 410 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 620 725.00 | 109 131.00 | 7 511 594.00 | 7 620 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 421.00 | 139 286.00 | 7 591 135.00 | 7 730 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 620 657.00 | | | 620 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 691.00 | | | 2 540 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 786.00 | | | 2 226 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 276.00 | | | 1 586 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 871.00 | | | 497 871.00 |
EA Autres dettes | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 970 479.00 | | | 6 970 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 135.00 | | | 7 591 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 970 479.00 | | | 6 970 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540 691.00 | | | 2 540 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 457 481.00 | 1 900.00 | 22 459 381.00 | 22 457 481.00 |
FG Production vendue services | 64 068.00 | 1 876.00 | 65 944.00 | 64 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 521 550.00 | 3 776.00 | 22 525 326.00 | 22 521 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 616 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 580 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 518 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 002.00 | | | -6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 618 134.00 | | | 22 618 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 601 963.00 | | | 22 601 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717.00 | 19 438.00 | | 10 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 17 307.00 | | 10 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 132.00 | 109 131.00 | 42 132.00 | 42 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 132.00 | 109 131.00 | 42 132.00 | 42 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 132.00 | 109 131.00 | 42 132.00 | 42 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 276.00 | 1 586 276.00 | | 1 586 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 012.00 | 179 012.00 | | 179 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
UP Prêts | 9 579.00 | 5 004.00 | 4 575.00 | 9 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 756 514.00 | 756 514.00 | | 756 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VC Groupe et associés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540 691.00 | 2 540 691.00 | | 2 540 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 786.00 | 2 226 786.00 | | 2 226 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 522.00 | 589 522.00 | | 589 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 007.00 | 1 425 782.00 | 7 225.00 | 1 433 007.00 |
VW T.V.A. | 222 393.00 | 222 393.00 | | 222 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 970 479.00 | 6 970 479.00 | | 6 970 479.00 |