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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 192.00 | 406.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 760.00 | 1 531.00 | 6 228.00 | 7 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 958.00 | 1 723.00 | 7 235.00 | 8 958.00 |
BT Marchandises | 2 493 094.00 | 66 013.00 | 2 427 081.00 | 2 493 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 009.00 | | 260 009.00 | 260 009.00 |
BZ Autres créances | 862 520.00 | | 862 520.00 | 862 520.00 |
CF Disponibilités | 431 078.00 | | 431 078.00 | 431 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 190.00 | 66 013.00 | 3 990 177.00 | 4 056 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 148.00 | 67 736.00 | 4 247 412.00 | 4 315 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 295.00 | | | -29 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
DL TOTAL (I) | 560 240.00 | | | 560 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 617.00 | | | 2 686 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 677.00 | | | 810 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
EA Autres dettes | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 172.00 | | | 3 687 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 412.00 | | | 4 247 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 172.00 | | | 3 687 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 686 617.00 | | | 2 686 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 454 242.00 | 70 804.00 | 11 525 046.00 | 11 454 242.00 |
FG Production vendue services | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 476 644.00 | 70 804.00 | 11 547 448.00 | 11 476 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 594 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 511 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 442 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 419.00 | | | -6 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 602 779.00 | | | 11 602 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 513 245.00 | | | 11 513 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 819.00 | | 1 138.00 | 7 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | | 1 138.00 | 7 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 1 462.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 1 462.00 | | 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 321.00 | 66 013.00 | 46 321.00 | 46 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 321.00 | 66 013.00 | 46 321.00 | 46 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 321.00 | 66 013.00 | 46 321.00 | 46 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 677.00 | 810 677.00 | | 810 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 009.00 | 260 009.00 | | 260 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VC Groupe et associés | 794 166.00 | 794 166.00 | | 794 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686 617.00 | 2 686 617.00 | | 2 686 617.00 |
VI Groupe et associés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 518.00 | 1 132 018.00 | 500.00 | 1 132 518.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 172.00 | 3 687 172.00 | | 3 687 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
ST Autres comptes | 131 027.00 | | | 131 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
YT Sous‐traitance | 276 195.00 | | | 276 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 939.00 | | | 610 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 060.00 | | | 399 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 761.00 | | | 518 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |