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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 353.00 | 1 491.00 | 27 862.00 | 29 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 509.00 | 3 769.00 | 92 740.00 | 96 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 647.00 | 5 260.00 | 757 387.00 | 762 647.00 |
BT Marchandises | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BZ Autres créances | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
CF Disponibilités | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 921.00 | 5 260.00 | 828 661.00 | 833 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 875.00 | | | -228 875.00 |
DL TOTAL (I) | -178 875.00 | | | -178 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 125.00 | | | 453 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 382.00 | | | 443 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 536.00 | | | 1 007 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 661.00 | | | 828 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 315.00 | | | 622 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 762 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 125.00 | 67 904.00 | 278 157.00 | 453 125.00 |
VI Groupe et associés | 443 382.00 | 443 382.00 | | 443 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VP Divers | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 896.00 | 54 111.00 | 36 785.00 | 90 896.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 536.00 | 622 315.00 | 278 157.00 | 1 007 536.00 |