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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 914.00 | 10 352.00 | 34 562.00 | 44 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 611.00 | 27 752.00 | 115 859.00 | 143 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 121.00 | 38 104.00 | 789 017.00 | 827 121.00 |
BT Marchandises | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CF Disponibilités | 144 656.00 | | 144 656.00 | 144 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 835.00 | | 175 836.00 | 175 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 956.00 | 38 104.00 | 964 852.00 | 1 002 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 284.00 | -228 875.00 | | -261 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 800.00 | -32 409.00 | | 239 800.00 |
DL TOTAL (I) | 28 515.00 | -211 284.00 | | 28 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 815.00 | 425 587.00 | | 402 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 391.00 | 490 921.00 | | 434 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 003.00 | 85 808.00 | | 41 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 128.00 | 35 555.00 | | 58 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 337.00 | 1 037 871.00 | | 936 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 852.00 | 826 586.00 | | 964 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 857.00 | 721 202.00 | | 621 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 878.00 | | 60 242.00 | 766 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 282.00 | | 60 242.00 | 128 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 441.00 | 17 663.00 | | 20 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 441.00 | 17 663.00 | | 20 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 815.00 | 88 335.00 | 314 480.00 | 402 815.00 |
VI Groupe et associés | 434 391.00 | 434 391.00 | | 434 391.00 |
VP Divers | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 176.00 | 16 580.00 | 38 596.00 | 55 176.00 |
VW T.V.A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 337.00 | 621 857.00 | 314 480.00 | 936 337.00 |