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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 799.00 | 17 350.00 | 44 449.00 | 61 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 372.00 | 43 670.00 | 124 702.00 | 168 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 768.00 | 61 020.00 | 807 748.00 | 868 768.00 |
BT Marchandises | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BZ Autres créances | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 642.00 | 61 020.00 | 881 622.00 | 942 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 485.00 | -261 284.00 | | -21 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 474.00 | 239 800.00 | | -106 474.00 |
DL TOTAL (I) | -77 959.00 | 28 515.00 | | -77 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 575.00 | 402 815.00 | | 446 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 306.00 | 434 391.00 | | 434 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 41 003.00 | | 32 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 915.00 | 58 128.00 | | 45 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 581.00 | 936 337.00 | | 959 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 622.00 | 964 852.00 | | 881 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 908.00 | 621 857.00 | | 596 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 121.00 | | 46 119.00 | 827 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 472.00 | 868 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 472.00 | 230 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 524.00 | | 46 119.00 | 188 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 104.00 | 25 900.00 | 2 984.00 | 38 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 104.00 | 25 900.00 | 2 984.00 | 38 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 752.00 | 75 079.00 | 362 673.00 | 437 752.00 |
VI Groupe et associés | 434 306.00 | 434 306.00 | | 434 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VP Divers | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 594.00 | 64 998.00 | 38 596.00 | 103 594.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 581.00 | 596 908.00 | 362 673.00 | 959 581.00 |