| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 799.00 | 26 449.00 | 35 350.00 | 61 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 322.00 | 64 700.00 | 114 622.00 | 179 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 876.00 | 91 149.00 | 788 727.00 | 879 876.00 |
BT Marchandises | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BZ Autres créances | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CF Disponibilités | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 635.00 | 91 149.00 | 823 486.00 | 914 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 959.00 | -21 485.00 | | -127 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 165.00 | -106 474.00 | | -150 165.00 |
DL TOTAL (I) | -228 124.00 | -77 959.00 | | -228 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 673.00 | 446 575.00 | | 362 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 074.00 | 434 306.00 | | 588 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | 32 785.00 | | 26 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 960.00 | 45 915.00 | | 73 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 610.00 | 959 581.00 | | 1 051 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 486.00 | 881 622.00 | | 823 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 074.00 | | | 588 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 768.00 | | 11 109.00 | 868 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 172.00 | | 10 950.00 | 230 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 596.00 | | 159.00 | 38 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 020.00 | 30 129.00 | | 61 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 020.00 | 30 129.00 | | 61 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 673.00 | 91 044.00 | 271 629.00 | 362 673.00 |
VI Groupe et associés | 588 074.00 | 588 074.00 | | 588 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 997.00 | 10 242.00 | 38 755.00 | 48 997.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 610.00 | 779 981.00 | 271 629.00 | 1 051 610.00 |