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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 074.00 | 5 389.00 | 25 685.00 | 31 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 208.00 | 15 052.00 | 82 156.00 | 97 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 878.00 | 20 441.00 | 746 437.00 | 766 878.00 |
BT Marchandises | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BZ Autres créances | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CF Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 027.00 | 20 441.00 | 826 586.00 | 847 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 875.00 | | | -228 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 409.00 | -228 875.00 | | -32 409.00 |
DL TOTAL (I) | -211 284.00 | -178 875.00 | | -211 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 587.00 | 453 125.00 | | 425 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 921.00 | 443 382.00 | | 490 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 808.00 | 32 880.00 | | 85 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 555.00 | 78 150.00 | | 35 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 871.00 | 1 007 536.00 | | 1 037 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 586.00 | 828 661.00 | | 826 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 202.00 | 622 315.00 | | 721 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 647.00 | | 4 231.00 | 762 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 862.00 | | 2 420.00 | 125 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 785.00 | | 1 811.00 | 36 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260.00 | 15 181.00 | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | 15 181.00 | | 5 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 221.00 | 68 552.00 | 280 811.00 | 385 221.00 |
VI Groupe et associés | 490 921.00 | 490 921.00 | | 490 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
VP Divers | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 498.00 | 70 902.00 | 38 596.00 | 109 498.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 871.00 | 721 202.00 | 280 811.00 | 1 037 871.00 |