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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | 8 795.00 | 823.00 | 9 618.00 |
AN Terrains | 59 870.00 | 59 031.00 | 839.00 | 59 870.00 |
AP Constructions | 745 762.00 | 745 762.00 | | 745 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 738.00 | 1 209 754.00 | 64 984.00 | 1 274 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 849.00 | 114 357.00 | 8 492.00 | 122 849.00 |
BF Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 377.00 | 2 137 699.00 | 178 678.00 | 2 316 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 634.00 | | 266 634.00 | 266 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 443.00 | 5 703.00 | 407 740.00 | 413 443.00 |
BZ Autres créances | 425 681.00 | | 425 681.00 | 425 681.00 |
CF Disponibilités | 171 104.00 | | 171 104.00 | 171 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 471.00 | 5 703.00 | 1 348 769.00 | 1 354 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 849.00 | 2 143 402.00 | 1 527 447.00 | 3 670 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 325.00 | 130.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 089.00 | 107 640.00 | | 227 089.00 |
DL TOTAL (I) | 557 413.00 | 437 770.00 | | 557 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 078.00 | 8.00 | | 29 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 754.00 | 716 301.00 | | 597 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 908.00 | 200 748.00 | | 202 908.00 |
EA Autres dettes | 140 293.00 | 42 981.00 | | 140 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 034.00 | 960 037.00 | | 970 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 447.00 | 1 397 807.00 | | 1 527 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 034.00 | 909 747.00 | | 970 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 883.00 | | 21 319.00 | 2 537 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 825.00 | 2 316 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 825.00 | 2 203 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 725.00 | | 21 319.00 | 2 424 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 956.00 | 33 569.00 | 242 825.00 | 2 346 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | 889.00 | | 7 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 050.00 | 32 679.00 | 242 825.00 | 2 339 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 716.00 | | 64 013.00 | 69 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 716.00 | | 64 013.00 | 69 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 716.00 | | 64 013.00 | 69 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 754.00 | 597 754.00 | | 597 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 293.00 | 140 293.00 | | 140 293.00 |
UP Prêts | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 407 426.00 | | | 407 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
VC Groupe et associés | 236 714.00 | | | 236 714.00 |
VI Groupe et associés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 353.00 | 848 840.00 | 13 513.00 | 862 353.00 |
VW T.V.A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 034.00 | 970 034.00 | | 970 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |