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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AN Terrains | 59 870.00 | 59 031.00 | 838.00 | 59 870.00 |
AP Constructions | 750 295.00 | 744 979.00 | 5 316.00 | 750 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 811.00 | 953 876.00 | 92 935.00 | 1 046 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 363.00 | 55 348.00 | 63 014.00 | 118 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 926 765.00 | | 1 926 765.00 | 1 926 765.00 |
BF Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 646.00 | 1 813 235.00 | 2 192 410.00 | 4 005 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 673.00 | | 180 673.00 | 180 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 631.00 | | 236 631.00 | 236 631.00 |
BZ Autres créances | 316 228.00 | | 316 228.00 | 316 228.00 |
CF Disponibilités | 484 687.00 | | 484 687.00 | 484 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 583.00 | | 1 279 583.00 | 1 279 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 229.00 | 1 813 235.00 | 3 471 993.00 | 5 285 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 812.00 | 1 313.00 | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | | -45 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 452.00 | 84 896.00 | | 40 452.00 |
DL TOTAL (I) | 372 265.00 | 370 812.00 | | 372 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 270.00 | 2 926.00 | | 11 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 789.00 | 617 103.00 | | 894 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 618.00 | 483 725.00 | | 647 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 971.00 | 189 222.00 | | 146 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 323 060.00 | | | 1 323 060.00 |
EA Autres dettes | 76 017.00 | 71 289.00 | | 76 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 728.00 | 1 364 268.00 | | 3 099 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 993.00 | 1 735 081.00 | | 3 471 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894 789.00 | | | 894 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 210.00 | | 1 500 521.00 | 2 717 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 669.00 | | 1 500 521.00 | 2 613 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 873.00 | 39 811.00 | 206 448.00 | 1 979 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 873.00 | 39 811.00 | 206 448.00 | 1 979 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 236 631.00 | 236 631.00 | | 236 631.00 |
VB T. V. A. | 308 355.00 | 308 355.00 | | 308 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 420.00 | 590 420.00 | | 590 420.00 |