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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AN Terrains | 59 870.00 | 59 031.00 | 839.00 | 59 870.00 |
AP Constructions | 751 262.00 | 748 151.00 | 3 111.00 | 751 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 726.00 | 1 121 187.00 | 87 539.00 | 1 208 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 452.00 | 51 504.00 | 47 949.00 | 99 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 359.00 | | 494 359.00 | 494 359.00 |
BF Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 210.00 | 1 979 873.00 | 737 337.00 | 2 717 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 472.00 | | 176 472.00 | 176 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 002.00 | | 312 002.00 | 312 002.00 |
BZ Autres créances | 106 618.00 | | 106 618.00 | 106 618.00 |
CF Disponibilités | 336 882.00 | | 336 882.00 | 336 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 744.00 | | 997 744.00 | 997 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 954.00 | 1 979 873.00 | 1 735 081.00 | 3 714 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DH Report à nouveau | -45 397.00 | | | -45 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 896.00 | -45 397.00 | | 84 896.00 |
DL TOTAL (I) | 370 813.00 | 285 916.00 | | 370 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 103.00 | 6.00 | | 617 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 726.00 | 422 683.00 | | 483 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 223.00 | 178 083.00 | | 189 223.00 |
EA Autres dettes | 71 290.00 | 84 427.00 | | 71 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 268.00 | 685 199.00 | | 1 364 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 081.00 | 971 115.00 | | 1 735 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 038.00 | 685 199.00 | | 781 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 274.00 | | 562 056.00 | 2 379 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 120.00 | 2 717 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 618.00 | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 503.00 | 2 613 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 115.00 | | 562 056.00 | 2 266 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 371.00 | 35 138.00 | 220 636.00 | 2 165 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 754.00 | 35 138.00 | 211 018.00 | 2 155 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 350.00 | 7 120.00 | 466 584.00 | 590 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 726.00 | 483 726.00 | | 483 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 187.00 | 102 187.00 | | 102 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
UP Prêts | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 312 002.00 | 312 002.00 | | 312 002.00 |
VB T. V. A. | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VC Groupe et associés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 080.00 | 450 457.00 | 623.00 | 451 080.00 |
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 268.00 | 781 038.00 | 466 584.00 | 1 364 268.00 |