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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
AN Terrains | 59 870.00 | 59 031.00 | 839.00 | 59 870.00 |
AP Constructions | 751 262.00 | 745 951.00 | 5 311.00 | 751 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 556.00 | 1 230 004.00 | 61 552.00 | 1 291 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 532.00 | 92 193.00 | 4 339.00 | 96 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BF Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 528.00 | 2 136 798.00 | 181 731.00 | 2 318 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 668.00 | | 261 668.00 | 261 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 789.00 | | 237 789.00 | 237 789.00 |
BZ Autres créances | 446 036.00 | | 446 036.00 | 446 036.00 |
CF Disponibilités | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 517.00 | | 1 079 517.00 | 1 079 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 046.00 | 2 136 798.00 | 1 261 248.00 | 3 398 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213.00 | 325.00 | | 1 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 225.00 | 227 089.00 | | 112 225.00 |
DL TOTAL (I) | 443 438.00 | 557 413.00 | | 443 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349.00 | 29 078.00 | | 5 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 798.00 | 597 754.00 | | 519 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 571.00 | 202 908.00 | | 211 571.00 |
EA Autres dettes | 80 637.00 | 140 293.00 | | 80 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 810.00 | 970 034.00 | | 817 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 248.00 | 1 527 447.00 | | 1 261 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 810.00 | 970 034.00 | | 817 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 377.00 | | 28 468.00 | 2 316 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 317.00 | 2 318 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 317.00 | 2 205 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 219.00 | | 28 468.00 | 2 203 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 699.00 | 25 416.00 | 26 317.00 | 2 137 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | 823.00 | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 904.00 | 24 593.00 | 26 317.00 | 2 128 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 798.00 | 519 798.00 | | 519 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 365.00 | 109 365.00 | | 109 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
UP Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 237 789.00 | 237 789.00 | | 237 789.00 |
VB T. V. A. | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
VC Groupe et associés | 349 283.00 | 349 283.00 | | 349 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 085.00 | 701 588.00 | 7 497.00 | 709 085.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 810.00 | 817 810.00 | | 817 810.00 |