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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
AN Terrains | 59 870.00 | 59 031.00 | 839.00 | 59 870.00 |
AP Constructions | 751 262.00 | 747 051.00 | 4 211.00 | 751 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 671.00 | 1 251 201.00 | 70 470.00 | 1 321 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 312.00 | 98 470.00 | 34 842.00 | 133 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 274.00 | 2 165 371.00 | 213 902.00 | 2 379 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 586.00 | | 202 586.00 | 202 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 284.00 | | 241 284.00 | 241 284.00 |
BZ Autres créances | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
CF Disponibilités | 129 007.00 | | 129 007.00 | 129 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 213.00 | | 757 213.00 | 757 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 486.00 | 2 165 371.00 | 971 115.00 | 3 136 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313.00 | 1 213.00 | | 1 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 397.00 | 112 225.00 | | -45 397.00 |
DL TOTAL (I) | 285 916.00 | 443 438.00 | | 285 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 5 349.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 683.00 | 519 798.00 | | 422 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 083.00 | 211 571.00 | | 178 083.00 |
EA Autres dettes | 84 427.00 | 80 637.00 | | 84 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 199.00 | 817 810.00 | | 685 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 115.00 | 1 261 248.00 | | 971 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 199.00 | 817 810.00 | | 685 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 378.00 | | 66 895.00 | 2 312 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 220.00 | | 66 895.00 | 2 199 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 798.00 | 28 574.00 | | 2 136 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 180.00 | 28 574.00 | | 2 127 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 683.00 | 422 683.00 | | 422 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
UP Prêts | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 241 284.00 | 241 284.00 | | 241 284.00 |
VB T. V. A. | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
VC Groupe et associés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 091.00 | 388 468.00 | 623.00 | 389 091.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 199.00 | 685 199.00 | | 685 199.00 |