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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 963 000.00 | 22 443 000.00 | 19 520 000.00 | 41 963 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 927 980.00 | 5 448 680.00 | 479 300.00 | 5 927 980.00 |
AH Fonds commercial | 4 564 793.00 | | 4 564 793.00 | 4 564 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560 000.00 | 4 319 000.00 | 2 241 000.00 | 6 560 000.00 |
AN Terrains | 3 620 795.00 | | 3 620 795.00 | 3 620 795.00 |
AP Constructions | 39 549 993.00 | 21 624 174.00 | 17 925 819.00 | 39 549 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 749 052.00 | 11 079 388.00 | 1 669 664.00 | 12 749 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059 397.00 | 2 501 449.00 | 1 557 948.00 | 4 059 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 679 173.00 | | 1 679 173.00 | 1 679 173.00 |
AX Avances et acomptes | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BF Prêts | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 125 890.00 | 40 693 691.00 | 184 432 199.00 | 225 125 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 735 703.00 | 2 359 584.00 | 33 376 119.00 | 35 735 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 525 204.00 | 241 722.00 | 39 283 482.00 | 39 525 204.00 |
BZ Autres créances | 64 829 946.00 | 2 002 112.00 | 62 827 834.00 | 64 829 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 047 849.00 | 13 459.00 | 75 034 391.00 | 75 047 849.00 |
CF Disponibilités | 5 768 335.00 | | 5 768 335.00 | 5 768 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 376.00 | | 1 085 376.00 | 1 085 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 055 712.00 | 4 616 876.00 | 217 438 836.00 | 222 055 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 436 562.00 | | 436 562.00 | 436 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 618 165.00 | 45 310 567.00 | 402 307 598.00 | 447 618 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 132 000.00 | | 25 132 000.00 | 25 132 000.00 |
CU Autres participations | 127 658 478.00 | 40 000.00 | 127 618 478.00 | 127 658 478.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 478 000.00 | 2 493 000.00 | 985 000.00 | 3 478 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 394 496.00 | 20 394 496.00 | | 20 394 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 881 971.00 | 6 881 971.00 | | 6 881 971.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 132 000.00 | 41 207 000.00 | | 25 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039 450.00 | 2 039 450.00 | | 2 039 450.00 |
DG Autres réserves | 277 633 261.00 | 251 363 345.00 | | 277 633 261.00 |
DH Report à nouveau | 10 772 357.00 | 10 772 357.00 | | 10 772 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 857 578.00 | 32 643 196.00 | | 22 857 578.00 |
DK Provisions réglementées | 567 154.00 | 311 388.00 | | 567 154.00 |
DL TOTAL (I) | 366 278 267.00 | 365 613 203.00 | | 366 278 267.00 |
DP Provisions pour risques | 986 408.00 | 399 792.00 | | 986 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 245 446.00 | 1 985 048.00 | | 2 245 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 231 854.00 | 2 384 840.00 | | 3 231 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 000.00 | 762 000.00 | | 419 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 479.00 | 585 841.00 | | 514 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 744 396.00 | 15 164 594.00 | | 20 744 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 924 145.00 | 8 337 385.00 | | 9 924 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 215.00 | 641 419.00 | | 350 215.00 |
EA Autres dettes | 561 071.00 | 303 099.00 | | 561 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 393.00 | 92 297.00 | | 157 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 251 699.00 | 25 124 635.00 | | 32 251 699.00 |
ED (V) | 545 778.00 | 1 496 071.00 | | 545 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 307 598.00 | 394 618 749.00 | | 402 307 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 404 326.00 | 118 363 896.00 | 167 768 222.00 | 49 404 326.00 |
FG Production vendue services | 4 640 501.00 | 1 610 694.00 | 6 251 195.00 | 4 640 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 044 827.00 | 119 974 590.00 | 174 019 417.00 | 54 044 827.00 |
FM Production stockée | | | 7 763 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 116 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 300 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 762 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 088 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 651 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 989 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 749 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 801 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 808 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 308 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 842 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 146 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 114 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 892 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 200 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 272.00 | 154 498.00 | | 116 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 819.00 | 491 603.00 | | 28 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 573.00 | 573 528.00 | | 171 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 664.00 | 1 219 628.00 | | 316 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 861.00 | 525 305.00 | | 169 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 907.00 | 608 141.00 | | 20 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 282.00 | 137 863.00 | | 629 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 050.00 | 1 271 309.00 | | 820 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 387.00 | -51 680.00 | | -503 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839 948.00 | 2 216 914.00 | | 1 839 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 579 365.00 | 192 527 267.00 | | 206 579 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 721 787.00 | 159 884 071.00 | | 183 721 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 857 578.00 | 32 643 196.00 | | 22 857 578.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 240 000.00 | 3 266 000.00 | | 3 240 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 839 000.00 | 25 062 000.00 | | 12 839 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 780 000.00 | 25 043 000.00 | | 12 780 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 591 302.00 | | | 236 591 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 974 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 125 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 492 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 658 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090 881.00 | | | 9 090 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 483 494.00 | | | 58 483 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 016 927.00 | | | 169 016 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 544 098.00 | 3 174 575.00 | 64 983.00 | 37 544 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186 837.00 | 281 343.00 | 19 500.00 | 5 186 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 357 261.00 | 2 893 232.00 | 45 483.00 | 32 357 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 388.00 | 334 339.00 | 78 573.00 | 311 388.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 384 840.00 | 1 154 751.00 | 307 736.00 | 2 384 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 838 663.00 | 2 359 584.00 | 888 663.00 | 838 663.00 |
6T Sur comptes clients | 134 929.00 | 170 821.00 | 64 028.00 | 134 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 015 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 592.00 | 4 585 976.00 | 1 339 001.00 | 1 023 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 331 583.00 | 1 079 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 114 200.00 | 88 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 629 282.00 | 171 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 479.00 | 351 269.00 | 163 210.00 | 514 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 744 396.00 | 20 744 396.00 | | 20 744 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188 306.00 | 5 188 306.00 | | 5 188 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 330 164.00 | 4 330 164.00 | | 4 330 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 215.00 | 350 215.00 | | 350 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 071.00 | 561 071.00 | | 561 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 393.00 | 157 393.00 | | 157 393.00 |
UP Prêts | 123 716.00 | 85 886.00 | | 123 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
UX Autres créances clients | 39 345 161.00 | | | 39 345 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
VB T. V. A. | 2 270 586.00 | | | 2 270 586.00 |
VC Groupe et associés | 62 195 228.00 | | | 62 195 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 130.00 | 403 130.00 | | 403 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 910.00 | | | 243 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 624 754.00 | 89 630 731.00 | 15 994 023.00 | 105 624 754.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 251 699.00 | 32 088 489.00 | 163 210.00 | 32 251 699.00 |