| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 996 000.00 | 31 195 000.00 | 13 801 000.00 | 44 996 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159 080.00 | 6 038 578.00 | 120 501.00 | 6 159 080.00 |
AH Fonds commercial | 4 564 793.00 | | 4 564 793.00 | 4 564 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 720 000.00 | 5 656 000.00 | 1 063 000.00 | 6 720 000.00 |
AN Terrains | 4 044 249.00 | | 4 044 249.00 | 4 044 249.00 |
AP Constructions | 44 296 145.00 | 27 719 733.00 | 16 576 412.00 | 44 296 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101 059.00 | 12 795 846.00 | 1 305 213.00 | 14 101 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358 214.00 | 3 369 688.00 | 988 526.00 | 4 358 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 779.00 | | 447 779.00 | 447 779.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BF Prêts | 41 662 241.00 | | 41 662 241.00 | 41 662 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 919 434.00 | 49 963 845.00 | 227 955 588.00 | 277 919 434.00 |
BN En cours de production de biens | 111 917 000.00 | 5 529 000.00 | 106 389 000.00 | 111 917 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 810 823.00 | 1 872 884.00 | 32 937 939.00 | 34 810 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589 694.00 | | 589 694.00 | 589 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 968 769.00 | 230 273.00 | 49 738 496.00 | 49 968 769.00 |
BZ Autres créances | 30 718 596.00 | 2 112.00 | 30 716 484.00 | 30 718 596.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 278 618.00 | 1 016 422.00 | 30 262 196.00 | 31 278 618.00 |
CF Disponibilités | 44 639 364.00 | | 44 639 364.00 | 44 639 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167 616.00 | | 2 167 616.00 | 2 167 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 173 480.00 | 3 121 692.00 | 191 051 789.00 | 194 173 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 489 611.00 | | 2 489 611.00 | 2 489 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 582 525.00 | 53 085 537.00 | 421 496 988.00 | 474 582 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 857 000.00 | | 5 857 000.00 | 5 857 000.00 |
CU Autres participations | 151 407 583.00 | 40 000.00 | 151 367 583.00 | 151 407 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 372 000.00 | | 5 372 000.00 | 5 372 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 720 000.00 | 3 206 000.00 | 514 000.00 | 3 720 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 394 496.00 | 20 394 496.00 | | 20 394 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 881 971.00 | 6 881 971.00 | | 6 881 971.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 857 000.00 | 11 196 000.00 | | 5 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039 450.00 | 2 039 450.00 | | 2 039 450.00 |
DG Autres réserves | 310 916 186.00 | 307 776 052.00 | | 310 916 186.00 |
DH Report à nouveau | 10 772 357.00 | 10 772 357.00 | | 10 772 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 040 419.00 | 29 513 414.00 | | 24 040 419.00 |
DK Provisions réglementées | 1 054 728.00 | 898 520.00 | | 1 054 728.00 |
DL TOTAL (I) | 381 956 608.00 | 389 472 260.00 | | 381 956 608.00 |
DP Provisions pour risques | 2 909 614.00 | 1 479 881.00 | | 2 909 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 498 580.00 | 2 472 914.00 | | 2 498 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 408 193.00 | 3 952 795.00 | | 5 408 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 161.00 | 434 690.00 | | 856 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 000.00 | 2 150 000.00 | | 429 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 459 987.00 | 22 454 914.00 | | 21 459 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 840 144.00 | 11 121 289.00 | | 10 840 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 235.00 | 414 637.00 | | 151 235.00 |
EA Autres dettes | 378 295.00 | 694 656.00 | | 378 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 976.00 | 40 721.00 | | 73 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 759 798.00 | 35 160 908.00 | | 33 759 798.00 |
ED (V) | 372 389.00 | 1 102 706.00 | | 372 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 496 988.00 | 429 688 669.00 | | 421 496 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 574 088.00 | 34 975 198.00 | | 33 574 088.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -6 866 000.00 | -1 513 000.00 | | -6 866 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 168 000.00 | 18 228 000.00 | | 21 168 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 228 000.00 | 921 000.00 | | 228 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 228 000.00 | 921 000.00 | | 228 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 541 000.00 | |
FD Production vendue biens | 59 565 716.00 | 147 317 300.00 | 206 883 017.00 | 59 565 716.00 |
FG Production vendue services | 2 999 071.00 | 2 466 976.00 | 5 466 048.00 | 2 999 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 564 787.00 | 149 784 277.00 | 212 349 065.00 | 62 564 787.00 |
FM Production stockée | | | -4 686 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 012 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 811 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 515 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 198 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 436 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 846 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 872 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 413 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 327 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 859 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 059 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 044 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 435 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 498 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 183 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 682 614.00 | 574 455.00 | | 682 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 222.00 | 688 606.00 | | 42 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 951.00 | 764 165.00 | | 327 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | 64 874.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 174.00 | 1 517 646.00 | | 515 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 815.00 | 914 038.00 | | 190 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 902.00 | 765 571.00 | | 340 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 208.00 | 364 051.00 | | 234 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 926.00 | 2 043 661.00 | | 765 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 752.00 | -526 014.00 | | -250 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 303.00 | 1 616 194.00 | | 892 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 572 047.00 | 248 172 065.00 | | 236 572 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 531 628.00 | 218 658 651.00 | | 212 531 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 040 419.00 | 29 513 414.00 | | 24 040 419.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 094 000.00 | 3 119 000.00 | | 3 094 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -235 000.00 | -254 000.00 | | -235 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 23 744 000.00 | 21 493 000.00 | | 23 744 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 650 000.00 | 18 375 000.00 | | 20 650 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -518 000.00 | 146 000.00 | | -518 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 168 000.00 | 18 228 000.00 | | 21 168 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 874 356.00 | 303 020.00 | 27 436 152.00 | 281 874 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 154 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 493 843.00 | 199 948 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 020.00 | 31 391 074.00 | 277 919 434.00 | 303 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 723 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 020.00 | 1 897 231.00 | 67 247 445.00 | 303 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672 353.00 | | 51 520.00 | 10 672 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 840 767.00 | 303 020.00 | 2 303 908.00 | 66 840 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 361 235.00 | | 25 080 723.00 | 204 361 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 552 422.00 | 3 630 934.00 | 259 510.00 | 46 552 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860 361.00 | 178 218.00 | | 5 860 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 692 061.00 | 3 452 716.00 | 259 510.00 | 40 692 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898 520.00 | 156 209.00 | | 898 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 952 795.00 | 2 910 090.00 | 1 454 692.00 | 3 952 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 241 221.00 | 1 872 884.00 | 1 241 221.00 | 1 241 221.00 |
6T Sur comptes clients | 293 527.00 | | 63 254.00 | 293 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 972.00 | 1 016 422.00 | 68 860.00 | 70 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039 721.00 | 2 889 306.00 | 3 767 335.00 | 4 039 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 891 036.00 | 5 955 605.00 | 5 222 027.00 | 8 891 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 285 933.00 | 2 017 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 435 463.00 | 3 059 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 209.00 | 145 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856 161.00 | 670 451.00 | 185 710.00 | 856 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 459 987.00 | 21 459 987.00 | | 21 459 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695 687.00 | 6 695 687.00 | | 6 695 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712 662.00 | 3 712 662.00 | | 3 712 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 235.00 | 151 235.00 | | 151 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 295.00 | 378 295.00 | | 378 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
UP Prêts | 41 662 241.00 | 7 257 469.00 | 34 404 772.00 | 41 662 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
UX Autres créances clients | 49 828 028.00 | 49 828 028.00 | | 49 828 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 741.00 | 140 741.00 | | 140 741.00 |
VB T. V. A. | 2 569 596.00 | 2 569 596.00 | | 2 569 596.00 |
VC Groupe et associés | 27 801 147.00 | 24 789 147.00 | 3 012 000.00 | 27 801 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 458.00 | 429 458.00 | | 429 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 946.00 | 98 946.00 | | 98 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167 616.00 | 2 167 616.00 | | 2 167 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 578 515.00 | 87 161 743.00 | 37 416 772.00 | 124 578 515.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 759 798.00 | 33 574 088.00 | 185 710.00 | 33 759 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022 053.00 | | | 2 022 053.00 |
ST Autres comptes | 23 683 411.00 | | | 23 683 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 517 054.00 | | | 4 517 054.00 |
YT Sous‐traitance | 648 683.00 | | | 648 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 348 946.00 | | | 1 348 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248 426.00 | | | 1 248 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270 479.00 | | | 3 270 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 565 411.00 | | | 11 565 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 306 063.00 | | | 19 306 063.00 |
ZE Dividendes | 26 373 280.00 | | | 26 373 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 198 095.00 | | | 30 198 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 404.00 | | | 404.00 |