| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 608 000.00 | 26 096 000.00 | 18 512 000.00 | 44 608 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 782 000.00 | 14 191 000.00 | 2 591 000.00 | 16 782 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 797 000.00 | 1 096 000.00 | 2 701 000.00 | 3 797 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 966 000.00 | 4 999 000.00 | 1 967 000.00 | 6 966 000.00 |
AN Terrains | 13 266 000.00 | | 13 266 000.00 | 13 266 000.00 |
AP Constructions | 100 290 000.00 | 53 321 000.00 | 46 969 000.00 | 100 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 245 000.00 | 97 577 000.00 | 19 668 000.00 | 117 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 140 000.00 | 21 484 000.00 | 7 656 000.00 | 29 140 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 486 000.00 | | 14 486 000.00 | 14 486 000.00 |
AX Avances et acomptes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BF Prêts | 20 054 000.00 | | 20 054 000.00 | 20 054 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 679 000.00 | 221 709 000.00 | 149 970 000.00 | 371 679 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 889 744.00 | 1 427 498.00 | 36 462 246.00 | 37 889 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 644 000.00 | 1 211 000.00 | 69 433 000.00 | 70 644 000.00 |
BZ Autres créances | 12 301 000.00 | 5 000.00 | 12 296 000.00 | 12 301 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 944 522.00 | 174 633.00 | 47 769 889.00 | 47 944 522.00 |
CF Disponibilités | 92 226 000.00 | 175 000.00 | 92 051 000.00 | 92 226 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255 000.00 | | 6 255 000.00 | 6 255 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 295 000.00 | 7 536 000.00 | 285 759 000.00 | 293 295 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 947 691.00 | | 947 691.00 | 947 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 702 000.00 | 229 245 000.00 | 440 457 000.00 | 669 702 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
CU Autres participations | 131 239 653.00 | 40 000.00 | 131 199 653.00 | 131 239 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 478 000.00 | 2 780 000.00 | 698 000.00 | 3 478 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 394 000.00 | 20 394 000.00 | | 20 394 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 882 000.00 | 6 882 000.00 | | 6 882 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 639 000.00 | 25 132 000.00 | | 19 639 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039 450.00 | 2 039 450.00 | | 2 039 450.00 |
DG Autres réserves | 330 961 000.00 | 324 552 000.00 | | 330 961 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 772 357.00 | 10 772 357.00 | | 10 772 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 031 773.00 | 22 857 578.00 | | 20 031 773.00 |
DK Provisions réglementées | 724 959.00 | 567 154.00 | | 724 959.00 |
DL TOTAL (I) | 369 005 000.00 | 361 683 000.00 | | 369 005 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327 078.00 | 986 408.00 | | 1 327 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 340 041.00 | 2 245 446.00 | | 2 340 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 894 000.00 | 9 823 000.00 | | 8 894 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | 419 000.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277 000.00 | 3 544 000.00 | | 3 277 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 577 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 219 000.00 | 19 088 000.00 | | 23 219 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 594 000.00 | 27 137 000.00 | | 30 594 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 026.00 | 350 215.00 | | 657 026.00 |
EA Autres dettes | 1 830 000.00 | 1 793 000.00 | | 1 830 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643 000.00 | 2 248 000.00 | | 1 643 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 272 000.00 | 56 035 000.00 | | 62 272 000.00 |
ED (V) | 893 744.00 | 545 778.00 | | 893 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 457 000.00 | 427 739 000.00 | | 440 457 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 933 831.00 | | | 34 933 831.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 19 639 000.00 | | | 19 639 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 344 000.00 | -2 925 000.00 | | -3 344 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 112 000.00 | 12 780 000.00 | | 14 112 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 286 000.00 | 198 000.00 | | 286 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 141 532.00 | 140 013 663.00 | 200 155 195.00 | 60 141 532.00 |
FG Production vendue services | 3 569 943.00 | 2 966 739.00 | 6 536 681.00 | 3 569 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 277 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 482 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 364 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 768 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 541 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 022 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 993 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 457 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 306 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 805 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 034 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 924 390.00 | |
GE Autres charges | | | 954 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 876 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 665 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 475 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 177 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 779.00 | 116 272.00 | | 48 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 898.00 | 28 819.00 | | 136 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 246.00 | 171 573.00 | | 257 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598 000.00 | 706 000.00 | | 1 598 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 844.00 | 169 861.00 | | 718 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 316.00 | 20 907.00 | | 181 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 892.00 | 629 282.00 | | 260 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756 000.00 | 773 000.00 | | 1 756 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880 000.00 | -292 000.00 | | 880 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251 928.00 | 1 839 948.00 | | 2 251 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 669 544.00 | 206 579 365.00 | | 231 669 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 637 771.00 | 183 721 787.00 | | 211 637 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 031 773.00 | 22 857 578.00 | | 20 031 773.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 053 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 053 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -282 000.00 | | | -282 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 17 071 000.00 | 16 079 000.00 | | 17 071 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 018 000.00 | 12 839 000.00 | | 14 018 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -94 000.00 | 59 000.00 | | -94 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 112 000.00 | 12 780 000.00 | | 14 112 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 125 890.00 | | 29 479 841.00 | 225 125 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 493 000.00 | 170 982 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 646 692.00 | 246 959 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 049.00 | 10 563 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132 642.00 | 65 412 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 492 773.00 | | 92 232.00 | 10 492 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 658 411.00 | | 5 886 876.00 | 61 658 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 974 707.00 | | 23 500 733.00 | 152 974 707.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 653 691.00 | 3 377 117.00 | 929 151.00 | 40 653 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448 680.00 | 223 145.00 | 21 049.00 | 5 448 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 205 011.00 | 3 153 972.00 | 908 101.00 | 35 205 011.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 567 154.00 | 193 308.00 | 35 503.00 | 567 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 231 854.00 | 1 372 040.00 | 936 775.00 | 3 231 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 359 584.00 | 1 427 498.00 | 2 359 584.00 | 2 359 584.00 |
6T Sur comptes clients | 241 722.00 | 65 237.00 | 51 040.00 | 241 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 015 571.00 | 174 633.00 | 13 459.00 | 2 015 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656 876.00 | 1 667 368.00 | 2 424 083.00 | 4 656 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 455 884.00 | 3 232 716.00 | 3 396 360.00 | 8 455 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417 125.00 | 3 067 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 554 699.00 | 72 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 892.00 | 257 246.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 282.00 | 158 072.00 | 163 210.00 | 321 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 842 384.00 | 21 842 384.00 | | 21 842 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065 201.00 | 6 065 201.00 | | 6 065 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807 455.00 | 4 807 455.00 | | 4 807 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 026.00 | 657 026.00 | | 657 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 692.00 | 451 692.00 | | 451 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 199.00 | 227 199.00 | | 227 199.00 |
UP Prêts | 20 046 210.00 | 22 880.00 | 20 023 330.00 | 20 046 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
UX Autres créances clients | 47 542 554.00 | 47 542 554.00 | | 47 542 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 094.00 | 210 094.00 | | 210 094.00 |
VB T. V. A. | 4 818 394.00 | 4 818 394.00 | | 4 818 394.00 |
VC Groupe et associés | 68 028 528.00 | 49 963 264.00 | 18 065 264.00 | 68 028 528.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 996.00 | 717 996.00 | | 717 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 497.00 | 435 497.00 | | 435 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314 261.00 | 1 314 261.00 | | 1 314 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 582 015.00 | 104 493 421.00 | 38 088 594.00 | 142 582 015.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 097 041.00 | 34 933 831.00 | 163 210.00 | 35 097 041.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991 695.00 | | | 1 991 695.00 |
ST Autres comptes | 25 642 309.00 | | | 25 642 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 714 363.00 | | | 4 714 363.00 |
YT Sous‐traitance | 485 330.00 | | | 485 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 310 168.00 | | | 1 310 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191 203.00 | | | 1 191 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182 898.00 | | | 3 182 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 867 590.00 | | | 11 867 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 371 752.00 | | | 20 371 752.00 |
ZE Dividendes | 6 373 280.00 | | | 6 373 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 152 171.00 | | | 32 152 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | | | 350.00 |