| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 451 000.00 | 35 559 000.00 | 10 891 000.00 | 46 451 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 213 000.00 | 16 645 000.00 | 2 568 000.00 | 19 213 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 522 000.00 | 1 608 000.00 | 2 914 000.00 | 4 522 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 344 000.00 | 6 530 000.00 | 815 000.00 | 7 344 000.00 |
AN Terrains | 13 232 000.00 | | 13 232 000.00 | 13 232 000.00 |
AP Constructions | 107 542 000.00 | 60 014 000.00 | 47 528 000.00 | 107 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 465 000.00 | 108 428 000.00 | 24 037 000.00 | 132 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 950 000.00 | 25 065 000.00 | 5 885 000.00 | 30 950 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 972 000.00 | | 10 972 000.00 | 10 972 000.00 |
AX Avances et acomptes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003 678.00 | | 2 003 678.00 | 2 003 678.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 135 000.00 | 256 639 000.00 | 123 496 000.00 | 380 135 000.00 |
BN En cours de production de biens | 109 324 000.00 | 6 102 000.00 | 103 222 000.00 | 109 324 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 542 526.00 | 2 697 328.00 | 29 845 198.00 | 32 542 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 830 000.00 | 3 628 000.00 | 70 202 000.00 | 73 830 000.00 |
BZ Autres créances | 13 472 000.00 | 5 000.00 | 13 466 000.00 | 13 472 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 390 537.00 | 3 323 144.00 | 28 067 394.00 | 31 390 537.00 |
CF Disponibilités | 154 065 000.00 | 3 323 000.00 | 150 742 000.00 | 154 065 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308 000.00 | | 8 308 000.00 | 8 308 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 102 000.00 | 13 059 000.00 | 347 043 000.00 | 360 102 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 486 454.00 | | 2 486 454.00 | 2 486 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 839 000.00 | 269 698 000.00 | 476 142 000.00 | 745 839 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 712 000.00 | | 13 712 000.00 | 13 712 000.00 |
CU Autres participations | 1 902 000.00 | 106 000.00 | 1 796 000.00 | 1 902 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 603 000.00 | | 5 603 000.00 | 5 603 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 326 000.00 | 2 684 000.00 | 642 000.00 | 3 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 394 000.00 | 20 394 000.00 | | 20 394 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 882 000.00 | 6 882 000.00 | | 6 882 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 712 000.00 | 5 857 000.00 | | 13 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039 450.00 | 2 039 450.00 | | 2 039 450.00 |
DG Autres réserves | 344 873 000.00 | 330 083 000.00 | | 344 873 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 772 357.00 | 10 772 357.00 | | 10 772 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 627 789.00 | 24 040 419.00 | | 19 627 789.00 |
DK Provisions réglementées | 1 164 320.00 | 1 054 728.00 | | 1 164 320.00 |
DL TOTAL (I) | 395 713 000.00 | 371 662 000.00 | | 395 713 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 763 000.00 | 12 419 000.00 | | 14 763 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 684 390.00 | 2 498 580.00 | | 2 684 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 763 000.00 | 12 419 000.00 | | 14 763 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 000.00 | 684 000.00 | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 000.00 | 1 727 000.00 | | 1 922 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 000.00 | 429 000.00 | | 496 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 745 000.00 | 23 346 000.00 | | 23 745 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 013 000.00 | 32 114 000.00 | | 33 013 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 758.00 | 151 235.00 | | 297 758.00 |
EA Autres dettes | 3 441 000.00 | 2 259 000.00 | | 3 441 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 616 000.00 | 1 742 000.00 | | 3 616 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 360 000.00 | 62 300 000.00 | | 66 360 000.00 |
ED (V) | 1 196 335.00 | 372 389.00 | | 1 196 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 142 000.00 | 446 608 000.00 | | 476 142 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 564 794.00 | 33 574 088.00 | | 39 564 794.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 513 000.00 | -6 866 000.00 | | -2 513 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 26 076 000.00 | 21 168 000.00 | | 26 076 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -693 000.00 | 228 000.00 | | -693 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -693 000.00 | 228 000.00 | | -693 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 329 000.00 | |
FD Production vendue biens | 61 265 778.00 | 138 288 587.00 | 199 554 365.00 | 61 265 778.00 |
FG Production vendue services | 3 204 975.00 | 2 480 012.00 | 5 684 987.00 | 3 204 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 329 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 678 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 525 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 600 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 231 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 432 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 903 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 516 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 826 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 423 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 765 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 060 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 240 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 188 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 639 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 961 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 077 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 419 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 574 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 615 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 292 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 243 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 373 290.00 | 682 614.00 | | 373 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740 000.00 | 3 004 000.00 | | 3 740 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 060.00 | 327 951.00 | | 514 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 000.00 | 252 000.00 | | 367 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107 000.00 | 3 256 000.00 | | 4 107 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 000.00 | 2 085 000.00 | | 881 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 463.00 | 340 902.00 | | 732 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 99 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 000.00 | 2 184 000.00 | | 916 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 190 000.00 | 1 071 000.00 | | 3 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 882 023.00 | 892 303.00 | | -1 882 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 447 472.00 | 236 572 047.00 | | 235 447 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 819 683.00 | 212 531 628.00 | | 215 819 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 627 788.00 | 24 040 419.00 | | 19 627 788.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 187 000.00 | 6 495 000.00 | | 6 187 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -414 000.00 | -235 000.00 | | -414 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 25 246 000.00 | 20 885 000.00 | | 25 246 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 244 000.00 | -518 000.00 | | -1 244 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 26 076 000.00 | 21 168 000.00 | | 26 076 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 919 434.00 | | 19 392 217.00 | 277 919 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 642 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 642 125.00 | 215 576 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 810.00 | 295 360 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 069 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 685.00 | 67 714 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 723 873.00 | | 1 345 539.00 | 10 723 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 247 445.00 | | 775 815.00 | 67 247 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 948 117.00 | | 17 270 862.00 | 199 948 117.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 923 845.00 | 2 957 259.00 | 14 476.00 | 49 923 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038 578.00 | 88 679.00 | | 6 038 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 885 267.00 | 2 868 580.00 | 14 476.00 | 43 885 267.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 054 728.00 | 109 591.00 | | 1 054 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 408 193.00 | 3 497 285.00 | 3 272 536.00 | 5 408 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 872 884.00 | 2 697 328.00 | 1 872 884.00 | 1 872 884.00 |
6T Sur comptes clients | 230 273.00 | 2 542 959.00 | 1 233.00 | 230 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 018 534.00 | 2 306 721.00 | | 1 018 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161 692.00 | 7 547 008.00 | 1 874 117.00 | 3 161 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 624 613.00 | 11 153 885.00 | 5 146 653.00 | 9 624 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 428 578.00 | 3 367 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 615 715.00 | 1 419 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 591.00 | 360 403.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 968.00 | 788 968.00 | | 788 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 127 335.00 | 25 127 335.00 | | 25 127 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 994 970.00 | 6 994 970.00 | | 6 994 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 701 427.00 | 4 701 427.00 | | 4 701 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 758.00 | 297 758.00 | | 297 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 891.00 | 555 891.00 | | 555 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 543.00 | 695 543.00 | | 695 543.00 |
UP Prêts | 48 501 440.00 | 9 964 623.00 | 38 536 817.00 | 48 501 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
UX Autres créances clients | 50 822 178.00 | 50 822 177.00 | | 50 822 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 437.00 | 69 436.00 | | 69 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 013.00 | 19 012.00 | | 19 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VB T. V. A. | 2 423 568.00 | 2 423 567.00 | | 2 423 568.00 |
VC Groupe et associés | 27 811 586.00 | 27 555 585.00 | 256 000.00 | 27 811 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 710.00 | | | 185 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 428 979.00 | 428 979.00 | | 428 979.00 |
VP Divers | 59 611.00 | 59 610.00 | | 59 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 608.00 | 402 608.00 | | 402 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 594.00 | 141 594.00 | | 141 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481 786.00 | 2 481 786.00 | | 2 481 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 977 132.00 | 94 184 315.00 | 38 792 818.00 | 132 977 132.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 564 794.00 | 39 564 794.00 | | 39 564 794.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532 930.00 | | | 1 532 930.00 |
ST Autres comptes | 23 721 907.00 | | | 23 721 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 828 858.00 | | | 5 828 858.00 |
YT Sous‐traitance | 689 006.00 | | | 689 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945 166.00 | | | 945 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 614 049.00 | | | 614 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146 979.00 | | | 2 146 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 015 392.00 | | | 12 015 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 656 354.00 | | | 19 656 354.00 |
ZE Dividendes | 6 373 280.00 | | | 6 373 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 184 937.00 | | | 31 184 937.00 |