| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 812 000.00 | 29 475 000.00 | 16 337 000.00 | 45 812 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 779 000.00 | 15 063 000.00 | 3 716 000.00 | 18 779 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 654 000.00 | 1 366 000.00 | 2 288 000.00 | 3 654 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 220 000.00 | 5 602 000.00 | 2 618 000.00 | 8 220 000.00 |
AN Terrains | 13 467 000.00 | | 13 467 000.00 | 13 467 000.00 |
AP Constructions | 104 775 000.00 | 56 978 000.00 | 47 797 000.00 | 104 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 793 000.00 | 100 512 000.00 | 21 281 000.00 | 121 793 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 973 000.00 | 23 424 000.00 | 6 549 000.00 | 29 973 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 019 000.00 | 1 000.00 | 15 018 000.00 | 15 019 000.00 |
AX Avances et acomptes | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 20 407 000.00 | | 20 407 000.00 | 20 407 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811 000.00 | | 811 000.00 | 811 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 722 000.00 | 235 499 000.00 | 151 223 000.00 | 386 722 000.00 |
BN En cours de production de biens | 117 330 000.00 | 5 436 000.00 | 111 894 000.00 | 117 330 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 497 338.00 | 1 241 221.00 | 38 256 117.00 | 39 497 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 203 000.00 | 1 342 000.00 | 70 861 000.00 | 72 203 000.00 |
BZ Autres créances | 13 511 000.00 | 7 000.00 | 13 504 000.00 | 13 511 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 660 970.00 | 68 860.00 | 32 592 110.00 | 32 660 970.00 |
CF Disponibilités | 98 338 000.00 | 69 000.00 | 98 269 000.00 | 98 338 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446 000.00 | | 6 446 000.00 | 6 446 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 677 000.00 | 6 854 000.00 | 301 823 000.00 | 308 677 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 990 678.00 | | 990 678.00 | 990 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 398 000.00 | 242 353 000.00 | 453 045 000.00 | 695 398 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 196 000.00 | | 11 196 000.00 | 11 196 000.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 481 000.00 | 2 972 000.00 | 509 000.00 | 3 481 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 394 000.00 | 20 394 000.00 | | 20 394 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 882 000.00 | 6 882 000.00 | | 6 882 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 196 000.00 | 19 639 000.00 | | 11 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039 450.00 | 2 039 450.00 | | 2 039 450.00 |
DG Autres réserves | 338 700 000.00 | 330 961 000.00 | | 338 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 772 357.00 | 10 772 357.00 | | 10 772 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 513 414.00 | 20 031 773.00 | | 29 513 414.00 |
DK Provisions réglementées | 898 520.00 | 724 959.00 | | 898 520.00 |
DL TOTAL (I) | 382 691 000.00 | 369 005 000.00 | | 382 691 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 836 000.00 | 8 894 000.00 | | 10 836 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 472 914.00 | 2 340 041.00 | | 2 472 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 836 000.00 | 8 894 000.00 | | 10 836 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 000.00 | 3 401 000.00 | | 2 699 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150 000.00 | 1 577 000.00 | | 2 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 139 000.00 | 23 219 000.00 | | 20 139 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 997 000.00 | 30 594 000.00 | | 29 997 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 637.00 | 657 026.00 | | 414 637.00 |
EA Autres dettes | 2 095 000.00 | 1 830 000.00 | | 2 095 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518 000.00 | 1 643 000.00 | | 1 518 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 598 000.00 | 62 272 000.00 | | 58 598 000.00 |
ED (V) | 1 102 706.00 | 893 744.00 | | 1 102 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 045 000.00 | 440 457 000.00 | | 453 045 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 975 198.00 | 34 933 831.00 | | 34 975 198.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 11 196 000.00 | | | 11 196 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 513 000.00 | -3 344 000.00 | | -1 513 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 228 000.00 | 14 112 000.00 | | 18 228 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 921 000.00 | 286 000.00 | | 921 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 069 022.00 | 147 549 383.00 | 206 618 405.00 | 59 069 022.00 |
FG Production vendue services | 3 317 911.00 | 3 051 852.00 | 6 369 763.00 | 3 317 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 424 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 742 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 039 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 975 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 104 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 416 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 999 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 379 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 765 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 766 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 405 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 946 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 093 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 906 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 554 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 059 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 500 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688 607.00 | 48 779.00 | | 688 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 165.00 | 136 898.00 | | 764 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 000.00 | 1 105 000.00 | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746 000.00 | 1 598 000.00 | | 1 746 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914 038.00 | 718 844.00 | | 914 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 572.00 | 181 316.00 | | 765 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000.00 | 67 000.00 | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 000.00 | 1 756 000.00 | | 1 865 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 000.00 | 880 000.00 | | -180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 573 000.00 | 7 704 000.00 | | 7 573 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 172 066.00 | 231 669 544.00 | | 248 172 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 658 652.00 | 211 637 771.00 | | 218 658 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 513 414.00 | 20 031 773.00 | | 29 513 414.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 119 000.00 | 3 053 000.00 | | 3 119 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -254 000.00 | -282 000.00 | | -254 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 21 493 000.00 | 17 071 000.00 | | 21 493 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 374 000.00 | 14 018 000.00 | | 18 374 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 146 000.00 | -94 000.00 | | 146 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 228 000.00 | 14 112 000.00 | | 18 228 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 959 039.00 | | 37 930 174.00 | 246 959 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 361 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014 857.00 | 281 874 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014 857.00 | 66 840 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 563 955.00 | | 108 398.00 | 10 563 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 412 644.00 | | 4 442 980.00 | 65 412 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 982 440.00 | | 33 378 796.00 | 170 982 440.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 101 656.00 | 3 865 909.00 | 415 144.00 | 43 101 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650 775.00 | 209 585.00 | | 5 650 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 450 881.00 | 3 656 324.00 | 415 144.00 | 37 450 881.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 2 394 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 724 959.00 | 190 051.00 | 16 490.00 | 724 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 667 119.00 | 1 420 003.00 | 1 134 327.00 | 3 667 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 427 498.00 | 1 241 221.00 | 1 427 498.00 | 1 427 498.00 |
6T Sur comptes clients | 255 918.00 | 91 673.00 | 54 064.00 | 255 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 176 745.00 | 68 860.00 | 2 174 633.00 | 2 176 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900 162.00 | 3 795 754.00 | 3 656 195.00 | 3 900 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 292 239.00 | 5 405 808.00 | 4 807 012.00 | 8 292 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 982 479.00 | 2 187 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 059 278.00 | 2 554 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 051.00 | 64 875.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 690.00 | 248 980.00 | 185 710.00 | 434 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 454 914.00 | 22 454 914.00 | | 22 454 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767 832.00 | 6 767 832.00 | | 6 767 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391 157.00 | 3 391 157.00 | | 3 391 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 637.00 | 414 637.00 | | 414 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 656.00 | 694 656.00 | | 694 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
UP Prêts | 55 595 306.00 | 16 328.00 | 55 578 978.00 | 55 595 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
UX Autres créances clients | 53 016 559.00 | 53 016 559.00 | | 53 016 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 365.00 | 212 365.00 | | 212 365.00 |
VB T. V. A. | 2 354 000.00 | 2 354 000.00 | | 2 354 000.00 |
VC Groupe et associés | 37 576 853.00 | 37 576 853.00 | | 37 576 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962 100.00 | 962 100.00 | | 962 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 017.00 | 331 017.00 | | 331 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567 557.00 | 1 567 557.00 | | 1 567 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 856 522.00 | 95 277 543.00 | 55 578 978.00 | 150 856 522.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 160 908.00 | 34 975 198.00 | 185 710.00 | 35 160 908.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756 971.00 | | | 1 756 971.00 |
ST Autres comptes | 25 305 523.00 | | | 25 305 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 813 926.00 | | | 3 813 926.00 |
YT Sous‐traitance | 388 819.00 | | | 388 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 182 279.00 | | | 1 182 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269 471.00 | | | 1 269 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 026 442.00 | | | 3 026 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 662 118.00 | | | 11 662 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 705 557.00 | | | 20 705 557.00 |
ZE Dividendes | 6 373 280.00 | | | 6 373 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 690 546.00 | | | 30 690 546.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |