| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 364.00 | 363 364.00 | | 363 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 326 273.00 | 4 660 000.00 | 2 666 273.00 | 7 326 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 629.00 | 135 780.00 | 36 849.00 | 172 629.00 |
AX Avances et acomptes | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 692 645.00 | 5 159 144.00 | 3 533 501.00 | 8 692 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 899.00 | 1 077.00 | 962 823.00 | 963 899.00 |
BZ Autres créances | 187 743.00 | | 187 743.00 | 187 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 240.00 | 628.00 | 501 612.00 | 502 240.00 |
CF Disponibilités | 2 668 590.00 | | 2 668 590.00 | 2 668 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 936.00 | 1 704.00 | 4 393 232.00 | 4 394 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 581.00 | 5 160 848.00 | 7 926 733.00 | 13 087 581.00 |
CU Autres participations | 773 980.00 | | 773 980.00 | 773 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 399.00 | 10 640.00 | | 17 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 395 507.00 | 395 507.00 | | 395 507.00 |
DH Report à nouveau | 330 578.00 | 202 167.00 | | 330 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 220.00 | 135 169.00 | | 269 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 703.00 | 3 743 483.00 | | 4 012 703.00 |
DP Provisions pour risques | 143 588.00 | 100 000.00 | | 143 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 119.00 | 128 559.00 | | 146 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 707.00 | 228 559.00 | | 289 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 814.00 | 776 528.00 | | 534 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 321.00 | 2 215 876.00 | | 1 832 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 947.00 | 190 509.00 | | 185 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 596.00 | 491 814.00 | | 789 596.00 |
EA Autres dettes | 256 435.00 | 180 544.00 | | 256 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 210.00 | 19 517.00 | | 25 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 323.00 | 3 874 788.00 | | 3 624 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 733.00 | 7 846 831.00 | | 7 926 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 241.00 | 1 935 644.00 | 3 699 885.00 | 1 764 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 241.00 | 1 935 644.00 | 3 699 885.00 | 1 764 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 125.00 | |
GE Autres charges | | | 36 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 687.00 | 16 427.00 | | 115 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 875.00 | 3 056 424.00 | | 3 802 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 655.00 | 2 921 254.00 | | 3 533 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 220.00 | 135 169.00 | | 269 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 680 356.00 | | 30 369.00 | 8 680 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 080.00 | 8 692 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 689 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 080.00 | 188 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689 637.00 | | | 7 689 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 732.00 | | 25 107.00 | 181 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 986.00 | | 5 262.00 | 808 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 984.00 | 16 240.00 | 18 080.00 | 500 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 356.00 | 3 008.00 | | 360 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 628.00 | 13 232.00 | 18 080.00 | 140 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 559.00 | 120 125.00 | 58 977.00 | 228 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 660 000.00 | | | 4 660 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 080.00 | | 12 003.00 | 13 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145.00 | 482.00 | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 673 225.00 | 482.00 | 12 003.00 | 4 673 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 901 784.00 | 120 607.00 | 70 980.00 | 4 901 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 125.00 | 70 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832 321.00 | 890 449.00 | 801 872.00 | 1 832 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 947.00 | 185 947.00 | | 185 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 443.00 | 326 443.00 | | 326 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 194.00 | 250 194.00 | | 250 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 435.00 | 256 435.00 | | 256 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
UX Autres créances clients | 962 823.00 | | | 962 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
VC Groupe et associés | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 455.00 | 120 893.00 | 271 562.00 | 532 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 785.00 | | | 241 785.00 |
VP Divers | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 375.00 | 1 224 107.00 | 40 269.00 | 1 264 375.00 |
VW T.V.A. | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 323.00 | 2 270 889.00 | 1 073 434.00 | 3 624 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |