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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 034.00 | 367 346.00 | 19 688.00 | 387 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 326 273.00 | 4 660 000.00 | 2 666 273.00 | 7 326 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 945.00 | 144 928.00 | 80 016.00 | 224 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 756 995.00 | 5 172 274.00 | 3 584 721.00 | 8 756 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 753.00 | 1 077.00 | 1 175 676.00 | 1 176 753.00 |
BZ Autres créances | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 236.00 | 2 537.00 | 499 699.00 | 502 236.00 |
CF Disponibilités | 4 527 276.00 | | 4 527 276.00 | 4 527 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 710.00 | 3 614.00 | 6 446 097.00 | 6 449 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 206 705.00 | 5 175 888.00 | 10 030 818.00 | 15 206 705.00 |
CU Autres participations | 773 980.00 | | 773 980.00 | 773 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 002.00 | 30 860.00 | | 49 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 395 507.00 | 395 507.00 | | 395 507.00 |
DH Report à nouveau | 931 042.00 | 586 337.00 | | 931 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 985.00 | 362 847.00 | | 531 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 535.00 | 4 375 550.00 | | 4 907 535.00 |
DP Provisions pour risques | 120 913.00 | 118 298.00 | | 120 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 117.00 | 167 887.00 | | 186 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 031.00 | 286 185.00 | | 307 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 895.00 | 426 459.00 | | 269 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303 034.00 | 1 982 819.00 | | 3 303 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 510.00 | 132 098.00 | | 185 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 642.00 | 774 458.00 | | 756 642.00 |
EA Autres dettes | 293 811.00 | 682 014.00 | | 293 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 360.00 | 11 140.00 | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 252.00 | 4 008 987.00 | | 4 816 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 030 818.00 | 8 670 723.00 | | 10 030 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 612 265.00 | | 4 612 265.00 | 4 612 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 265.00 | | 4 612 265.00 | 4 612 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 036.00 | |
GE Autres charges | | | 15 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 815.00 | 99 489.00 | | 203 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 616.00 | 4 276 690.00 | | 4 766 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 631.00 | 3 913 843.00 | | 4 234 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 985.00 | 362 847.00 | | 531 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 703 434.00 | | 62 611.00 | 8 703 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 8 756 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 597.00 | 7 713 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 453.00 | 224 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695 937.00 | | 18 967.00 | 7 695 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 632.00 | | 39 766.00 | 192 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 865.00 | | 3 878.00 | 814 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 429.00 | 26 895.00 | 9 050.00 | 494 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 604.00 | 5 339.00 | 1 597.00 | 363 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 826.00 | 21 556.00 | 7 453.00 | 130 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 185.00 | 104 036.00 | 83 191.00 | 286 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 660 000.00 | | | 4 660 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 904.00 | | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 662 710.00 | 904.00 | | 4 662 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 948 895.00 | 104 940.00 | 83 191.00 | 4 948 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 036.00 | 83 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 303 034.00 | 742 354.00 | 2 360 680.00 | 3 303 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 510.00 | 185 510.00 | | 185 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 557.00 | 271 557.00 | | 271 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 770.00 | 195 770.00 | | 195 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 811.00 | 293 811.00 | | 293 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 676.00 | 1 175 676.00 | | 1 175 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VC Groupe et associés | 132 796.00 | 132 796.00 | | 132 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 445.00 | 141 262.00 | 124 183.00 | 265 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
VP Divers | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 962.00 | 1 420 198.00 | 44 763.00 | 1 464 962.00 |
VW T.V.A. | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 252.00 | 2 131 388.00 | 2 484 864.00 | 4 816 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |