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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 434.00 | 375 769.00 | 12 665.00 | 388 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 326 273.00 | 4 660 000.00 | 2 666 273.00 | 7 326 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 154.00 | 170 812.00 | 54 343.00 | 225 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 756 383.00 | 5 206 581.00 | 3 549 802.00 | 8 756 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 864.00 | 1 077.00 | 957 787.00 | 958 864.00 |
BZ Autres créances | 201 745.00 | | 201 745.00 | 201 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 236.00 | 3 091.00 | 499 145.00 | 502 236.00 |
CF Disponibilités | 4 901 709.00 | | 4 901 709.00 | 4 901 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 632 307.00 | 4 168.00 | 6 628 139.00 | 6 632 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 388 690.00 | 5 210 749.00 | 10 177 941.00 | 15 388 690.00 |
CU Autres participations | 773 980.00 | | 773 980.00 | 773 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 602.00 | 49 002.00 | | 75 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 395 507.00 | 395 507.00 | | 395 507.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 069.00 | 931 042.00 | | 1 059 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 796.00 | 531 985.00 | | 370 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 974.00 | 4 907 535.00 | | 4 900 974.00 |
DP Provisions pour risques | 87 078.00 | 120 913.00 | | 87 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 343.00 | 186 117.00 | | 186 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 421.00 | 307 031.00 | | 273 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 649.00 | 269 895.00 | | 727 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313 969.00 | 3 303 034.00 | | 3 313 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 754.00 | 185 510.00 | | 128 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 245.00 | 756 642.00 | | 679 245.00 |
EA Autres dettes | 152 347.00 | 293 811.00 | | 152 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | 7 360.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 546.00 | 4 816 252.00 | | 5 003 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 177 941.00 | 10 030 818.00 | | 10 177 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 024.00 | 1 838 955.00 | 3 916 979.00 | 2 078 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 024.00 | 1 838 955.00 | 3 916 979.00 | 2 078 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 151.00 | |
GE Autres charges | | | 18 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 843.00 | 203 815.00 | | 95 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 564.00 | 4 766 616.00 | | 4 200 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 768.00 | 4 234 631.00 | | 3 829 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 796.00 | 531 985.00 | | 370 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 756 995.00 | | 3 427.00 | 8 756 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 816 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039.00 | 8 756 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 714 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 225 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713 307.00 | | 1 400.00 | 7 713 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 945.00 | | 1 248.00 | 224 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 743.00 | | 779.00 | 818 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 274.00 | 35 346.00 | 1 039.00 | 512 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 346.00 | 8 424.00 | | 367 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 928.00 | 26 922.00 | 1 039.00 | 144 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 031.00 | 86 150.00 | 119 760.00 | 307 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 660 000.00 | | | 4 660 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 537.00 | 554.00 | | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 663 614.00 | 554.00 | | 4 663 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970 644.00 | 86 705.00 | 119 760.00 | 4 970 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 151.00 | |
UG ‐ Financières | | | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 313 969.00 | 1 267 780.00 | 1 846 189.00 | 3 313 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 754.00 | 128 754.00 | | 128 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 534.00 | 247 534.00 | | 247 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 399.00 | 205 399.00 | | 205 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 347.00 | 152 347.00 | | 152 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
UX Autres créances clients | 957 787.00 | 957 787.00 | | 957 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VC Groupe et associés | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 183.00 | 9 898.00 | 714 286.00 | 724 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 262.00 | | | 141 262.00 |
VP Divers | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 903.00 | 1 228 361.00 | 42 542.00 | 1 270 903.00 |
VW T.V.A. | 132 716.00 | 132 716.00 | | 132 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 546.00 | 2 243 072.00 | 2 560 475.00 | 5 003 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |