| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 434.00 | 384 419.00 | 4 015.00 | 388 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 326 273.00 | 4 660 000.00 | 2 666 273.00 | 7 326 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 002.00 | 192 816.00 | 70 186.00 | 263 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 789 003.00 | 5 237 236.00 | 3 551 767.00 | 8 789 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 546.00 | 1 077.00 | 1 030 470.00 | 1 031 546.00 |
BZ Autres créances | 128 642.00 | | 128 642.00 | 128 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 191.00 | 4 921.00 | 528 271.00 | 533 191.00 |
CF Disponibilités | 6 960 869.00 | | 6 960 869.00 | 6 960 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 455.00 | | 127 455.00 | 127 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 781 703.00 | 5 997.00 | 8 775 706.00 | 8 781 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 570 706.00 | 5 243 233.00 | 12 327 473.00 | 17 570 706.00 |
CU Autres participations | 768 980.00 | | 768 980.00 | 768 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 142.00 | 75 602.00 | | 94 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 395 507.00 | 395 507.00 | | 395 507.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 325.00 | 1 059 069.00 | | 1 081 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 353.00 | 370 796.00 | | 1 022 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 326.00 | 4 900 974.00 | | 5 793 326.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | 87 078.00 | | 245 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 844.00 | 186 343.00 | | 189 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 844.00 | 273 421.00 | | 434 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 838.00 | 727 649.00 | | 602 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 905.00 | 3 313 969.00 | | 3 867 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 208.00 | 128 754.00 | | 245 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 002.00 | 679 245.00 | | 1 190 002.00 |
EA Autres dettes | 169 866.00 | 152 347.00 | | 169 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 484.00 | 1 582.00 | | 23 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 303.00 | 5 003 546.00 | | 6 099 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 327 473.00 | 10 177 941.00 | | 12 327 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 917 783.00 | | 5 917 783.00 | 5 917 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 783.00 | | 5 917 783.00 | 5 917 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 760.00 | |
GE Autres charges | | | 37 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | 179.00 | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 796.00 | -179.00 | | 19 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 989.00 | 95 843.00 | | 286 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 586.00 | 4 200 564.00 | | 6 382 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 233.00 | 3 829 768.00 | | 5 360 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 353.00 | 370 796.00 | | 1 022 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 756 383.00 | | 45 526.00 | 8 756 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 229.00 | 811 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 907.00 | 8 789 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 714 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 678.00 | 263 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 714 707.00 | | | 7 714 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 154.00 | | 45 526.00 | 225 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 522.00 | | | 816 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 581.00 | 38 333.00 | 7 678.00 | 546 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 769.00 | 8 650.00 | | 375 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 812.00 | 29 683.00 | 7 678.00 | 170 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 421.00 | 306 760.00 | 145 337.00 | 273 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 660 000.00 | | | 4 660 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 091.00 | 1 829.00 | | 3 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 664 168.00 | 1 829.00 | | 4 664 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 937 589.00 | 308 589.00 | 145 337.00 | 4 937 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 760.00 | 145 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 867 905.00 | 1 130 032.00 | 2 737 873.00 | 3 867 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 208.00 | 245 208.00 | | 245 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 490.00 | 456 490.00 | | 456 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 434.00 | 276 434.00 | | 276 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 597.00 | 199 597.00 | | 199 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 866.00 | 169 866.00 | | 169 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 470.00 | 1 030 470.00 | | 1 030 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VC Groupe et associés | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 500.00 | 93 924.00 | 507 576.00 | 601 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 183.00 | | | 324 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 455.00 | 127 455.00 | | 127 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 956.00 | 1 287 643.00 | 42 313.00 | 1 329 956.00 |
VW T.V.A. | 226 110.00 | 226 110.00 | | 226 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 303.00 | 2 853 854.00 | 3 245 449.00 | 6 099 303.00 |