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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 464.00 | 22 778.00 | 2 686.00 | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 942.00 | 94 112.00 | 1 830.00 | 95 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 617.00 | 121 729.00 | 49 888.00 | 171 617.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 816.00 | 1 960.00 | 656 856.00 | 658 816.00 |
BZ Autres créances | 193 679.00 | | 193 679.00 | 193 679.00 |
CF Disponibilités | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 236.00 | 1 960.00 | 916 276.00 | 918 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 853.00 | 123 689.00 | 966 164.00 | 1 089 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 749.00 | 9 549.00 | | 9 749.00 |
DG Autres réserves | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
DH Report à nouveau | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 950.00 | 3 924.00 | | 57 950.00 |
DL TOTAL (I) | 315 047.00 | 257 097.00 | | 315 047.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 383.00 | 169 028.00 | | 187 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 693.00 | 314 576.00 | | 356 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 657.00 | 84 859.00 | | 94 657.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 6 397.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 117.00 | 574 860.00 | | 639 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 164.00 | 833 958.00 | | 966 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 383.00 | | | 187 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 244.00 | | 2 002.00 | 220 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 629.00 | 171 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 629.00 | 121 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 032.00 | | 2 002.00 | 170 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 137.00 | 2 220.00 | 50 629.00 | 170 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 298.00 | 2 220.00 | 50 629.00 | 165 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 274.00 | | 13 314.00 | 15 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 274.00 | | 13 314.00 | 15 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 274.00 | 10 000.00 | 13 314.00 | 17 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 13 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 693.00 | 356 693.00 | | 356 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 658 816.00 | | | 658 816.00 |
VB T. V. A. | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
VC Groupe et associés | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
VI Groupe et associés | 187 383.00 | 187 383.00 | | 187 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 755.00 | 859 755.00 | | 859 755.00 |
VW T.V.A. | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 117.00 | 639 117.00 | | 639 117.00 |