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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 564.00 | 25 864.00 | 1 699.00 | 27 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 001.00 | 83 923.00 | 24 078.00 | 108 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 266.00 | 114 626.00 | 64 640.00 | 179 266.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 154.00 | 5 960.00 | 914 194.00 | 920 154.00 |
BZ Autres créances | 159 502.00 | | 159 502.00 | 159 502.00 |
CF Disponibilités | 164 649.00 | | 164 649.00 | 164 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 042.00 | 5 960.00 | 1 239 082.00 | 1 245 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 308.00 | 120 586.00 | 1 303 722.00 | 1 424 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 130 625.00 | 80 625.00 | | 130 625.00 |
DH Report à nouveau | 43 395.00 | 59 422.00 | | 43 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 398.00 | 33 973.00 | | 29 398.00 |
DL TOTAL (I) | 378 418.00 | 349 020.00 | | 378 418.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 422.00 | 14 094.00 | | 25 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 428.00 | 181 152.00 | | 165 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 504.00 | 203 931.00 | | 666 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 847.00 | 95 168.00 | | 60 847.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 384.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 304.00 | 494 729.00 | | 919 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 722.00 | 843 749.00 | | 1 303 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 639.00 | 484 301.00 | | 901 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 380.00 | | 1 586 380.00 | 1 586 380.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 430.00 | | 1 587 430.00 | 1 587 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 344.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 344.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -344.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 515.00 | | 4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 047.00 | 1 386 207.00 | | 1 595 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 649.00 | 1 352 234.00 | | 1 565 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 398.00 | 33 973.00 | | 29 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 090.00 | | 15 895.00 | 170 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 510.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 719.00 | 179 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 135 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 878.00 | | 15 895.00 | 119 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 755.00 | 8 079.00 | 209.00 | 106 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 916.00 | 8 079.00 | 209.00 | 101 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 960.00 | 6 000.00 | | 5 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 504.00 | 666 504.00 | | 666 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 920 154.00 | 920 154.00 | | 920 154.00 |
VB T. V. A. | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
VC Groupe et associés | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 422.00 | 7 757.00 | 17 665.00 | 25 422.00 |
VI Groupe et associés | 165 428.00 | 165 428.00 | | 165 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 143.00 | 1 081 143.00 | | 1 081 143.00 |
VW T.V.A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 304.00 | 901 639.00 | 17 665.00 | 919 304.00 |