| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 564.00 | 26 483.00 | 1 080.00 | 27 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 145.00 | 79 136.00 | 29 009.00 | 108 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 571.00 | 105 619.00 | 68 952.00 | 174 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 906.00 | 13 439.00 | 524 467.00 | 537 906.00 |
BZ Autres créances | 130 476.00 | | 130 476.00 | 130 476.00 |
CF Disponibilités | 159 100.00 | | 159 100.00 | 159 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 827 482.00 | 13 439.00 | 814 043.00 | 827 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 053.00 | 119 059.00 | 882 994.00 | 1 002 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 180 625.00 | 130 625.00 | | 180 625.00 |
DH Report à nouveau | 22 793.00 | 43 395.00 | | 22 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 072.00 | 29 398.00 | | 22 072.00 |
DL TOTAL (I) | 400 489.00 | 378 418.00 | | 400 489.00 |
DP Provisions pour risques | 48 600.00 | 6 000.00 | | 48 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 600.00 | 6 000.00 | | 48 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 066.00 | 25 422.00 | | 30 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 304.00 | 165 428.00 | | 142 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 189.00 | 666 504.00 | | 180 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 345.00 | 60 847.00 | | 81 345.00 |
EA Autres dettes | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 905.00 | 919 304.00 | | 433 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 994.00 | 1 303 722.00 | | 882 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 683.00 | 901 639.00 | | 415 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 304.00 | | | 142 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 488.00 | | 1 581 488.00 | 1 581 488.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 488.00 | | 1 581 488.00 | 1 581 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 1 000.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 1 000.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 1 182.00 | | 2 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 1 182.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 842.00 | -182.00 | | 5 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 357.00 | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 371.00 | 1 595 047.00 | | 1 601 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 300.00 | 1 565 649.00 | | 1 579 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 072.00 | 29 398.00 | | 22 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 266.00 | | 17 120.00 | 179 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 815.00 | 174 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 839.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 976.00 | 135 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 564.00 | | 17 120.00 | 135 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 626.00 | 12 782.00 | 21 789.00 | 114 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 787.00 | 12 782.00 | 16 950.00 | 109 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 43 000.00 | 400.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 960.00 | 9 439.00 | 1 960.00 | 5 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 960.00 | 9 439.00 | 1 960.00 | 5 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 960.00 | 52 439.00 | 2 360.00 | 11 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 439.00 | 2 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 189.00 | 180 189.00 | | 180 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 537 906.00 | 537 906.00 | | 537 906.00 |
VB T. V. A. | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VC Groupe et associés | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 066.00 | 11 845.00 | 18 222.00 | 30 066.00 |
VI Groupe et associés | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 132.00 | 669 132.00 | | 669 132.00 |
VW T.V.A. | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 905.00 | 415 683.00 | 18 222.00 | 433 905.00 |