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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 564.00 | 24 316.00 | 3 247.00 | 27 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 315.00 | 77 600.00 | 14 715.00 | 92 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 090.00 | 106 755.00 | 63 334.00 | 170 090.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 457.00 | 5 960.00 | 533 497.00 | 539 457.00 |
BZ Autres créances | 139 902.00 | | 139 902.00 | 139 902.00 |
CF Disponibilités | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 375.00 | 5 960.00 | 780 415.00 | 786 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 464.00 | 112 715.00 | 843 749.00 | 956 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 9 749.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
DH Report à nouveau | 59 422.00 | 3 724.00 | | 59 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 973.00 | 57 950.00 | | 33 973.00 |
DL TOTAL (I) | 349 020.00 | 315 047.00 | | 349 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 152.00 | 187 383.00 | | 181 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 931.00 | 356 693.00 | | 203 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 168.00 | 94 657.00 | | 95 168.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 729.00 | 639 117.00 | | 494 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 749.00 | 966 164.00 | | 843 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 152.00 | | | 181 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 694.00 | | 1 364 694.00 | 1 364 694.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 494.00 | | 1 366 494.00 | 1 366 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 999.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 999.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | 44 336.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 658.00 | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 207.00 | 1 672 844.00 | | 1 386 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 234.00 | 1 614 894.00 | | 1 352 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 973.00 | 57 950.00 | | 33 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 617.00 | | 17 150.00 | 171 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 677.00 | 170 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 677.00 | 119 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 405.00 | | 17 150.00 | 121 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 729.00 | 3 704.00 | 18 677.00 | 121 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 890.00 | 3 704.00 | 18 677.00 | 116 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | 4 000.00 | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | 4 000.00 | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 960.00 | 4 000.00 | 12 000.00 | 13 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 931.00 | 203 931.00 | | 203 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 539 457.00 | | | 539 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VC Groupe et associés | 105 540.00 | | | 105 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 094.00 | 3 666.00 | 10 428.00 | 14 094.00 |
VI Groupe et associés | 181 152.00 | 181 152.00 | | 181 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906.00 | | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 619.00 | 686 619.00 | | 686 619.00 |
VW T.V.A. | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 729.00 | 484 301.00 | 10 428.00 | 494 729.00 |