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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 940.00 | 27 217.00 | 1 723.00 | 28 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 704.00 | 70 861.00 | 16 843.00 | 87 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 506.00 | 98 078.00 | 57 428.00 | 155 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 413.00 | 9 439.00 | 392 973.00 | 402 413.00 |
BZ Autres créances | 134 908.00 | | 134 908.00 | 134 908.00 |
CF Disponibilités | 167 252.00 | | 167 252.00 | 167 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 572.00 | 9 439.00 | 695 133.00 | 704 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 078.00 | 107 517.00 | 752 561.00 | 860 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 200 625.00 | 180 625.00 | | 200 625.00 |
DH Report à nouveau | 24 864.00 | 22 793.00 | | 24 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 524.00 | 22 072.00 | | -34 524.00 |
DL TOTAL (I) | 365 966.00 | 400 489.00 | | 365 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 222.00 | 30 066.00 | | 18 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 692.00 | 142 304.00 | | 143 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 592.00 | 180 189.00 | | 173 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 550.00 | 81 345.00 | | 35 550.00 |
EA Autres dettes | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 595.00 | 433 905.00 | | 386 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 561.00 | 882 994.00 | | 752 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 595.00 | 415 683.00 | | 386 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 692.00 | | | 143 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 912.00 | | 924 912.00 | 924 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 912.00 | | 924 912.00 | 924 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 7 917.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 7 917.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 2 049.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 971.00 | 26.00 | | 9 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 273.00 | 2 075.00 | | 10 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 227.00 | 5 842.00 | | 10 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 855.00 | 4 993.00 | | -5 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 097.00 | 1 601 371.00 | | 1 015 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 620.00 | 1 579 300.00 | | 1 049 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 524.00 | 22 072.00 | | -34 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 571.00 | | 1 376.00 | 174 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 442.00 | 155 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 442.00 | 116 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 709.00 | | 1 376.00 | 135 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 619.00 | 12 900.00 | 20 442.00 | 105 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 619.00 | 12 900.00 | 20 442.00 | 105 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
6T Sur comptes clients | 13 439.00 | | 4 000.00 | 13 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 439.00 | | 4 000.00 | 13 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 039.00 | | 52 600.00 | 62 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 592.00 | 173 592.00 | | 173 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 402 413.00 | 402 413.00 | | 402 413.00 |
VB T. V. A. | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VC Groupe et associés | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VI Groupe et associés | 143 692.00 | 143 692.00 | | 143 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 071.00 | 538 071.00 | | 538 071.00 |
VW T.V.A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 595.00 | 386 595.00 | | 386 595.00 |