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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 6 999.00 | 122.00 | 7 121.00 |
AN Terrains | 12 702.00 | 12 288.00 | 414.00 | 12 702.00 |
AP Constructions | 894 255.00 | 539 217.00 | 355 038.00 | 894 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 790.00 | 195 817.00 | 81 974.00 | 277 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 607.00 | 196 312.00 | 181 295.00 | 377 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 034.00 | | 188 034.00 | 188 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 509.00 | 950 633.00 | 806 877.00 | 1 757 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 248.00 | 21 496.00 | 90 753.00 | 112 248.00 |
BZ Autres créances | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
CF Disponibilités | 407 239.00 | | 407 239.00 | 407 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 979.00 | 21 496.00 | 650 484.00 | 671 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 489.00 | 972 128.00 | 1 457 360.00 | 2 429 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
DK Provisions réglementées | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
DL TOTAL (I) | 362 154.00 | | | 362 154.00 |
DP Provisions pour risques | 125 162.00 | | | 125 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 250.00 | | | 166 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | | | 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 519.00 | | | 221 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 702.00 | | | 240 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 012.00 | | | 254 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
EA Autres dettes | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 552.00 | | | 185 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 956.00 | | | 928 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 360.00 | | | 1 457 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 692.00 | | | 708 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
FG Production vendue services | 3 016 882.00 | | 3 016 882.00 | 3 016 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 229.00 | | 3 018 229.00 | 3 018 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 162.00 | |
GE Autres charges | | | 91 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 242.00 | | | -43 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 960.00 | | | -57 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 700.00 | | | 3 132 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 551.00 | | | 3 005 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 745.00 | | 60 764.00 | 1 696 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | 168.00 | 6 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 758.00 | | 60 596.00 | 1 501 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 034.00 | | | 188 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 219.00 | 71 413.00 | 950 632.00 | 879 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | 3 979.00 | 6 999.00 | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 199.00 | 67 433.00 | 943 633.00 | 876 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 161.00 | 5 729.00 | | 59 161.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 323.00 | 125 162.00 | 7 235.00 | 48 323.00 |
6T Sur comptes clients | 4 576.00 | 17 124.00 | 204.00 | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576.00 | 17 124.00 | 204.00 | 4 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 061.00 | 148 015.00 | 7 440.00 | 112 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 286.00 | 7 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 729.00 | | |